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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2067 M
Rotación
10.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2067 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 240 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
443
Nuevas
30
Aumentadas
178
Reducidas
197
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 18 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 6.95 M |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 982 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.56% |
| 2 | Tecnología | 5.99% |
| 3 | Finanzas | 2.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 554 M | 26.79% |
18,816,940
+631,296
| +3% | +USD 18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 170 M | 8.24% |
719,567
+29,261
| +4% | +USD 6.72 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 392 M
| USD 92.2 M | 4.46% |
3,020,046
+150,079
| +5% | +USD 4.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 82 M | 3.97% |
1,942,866
+74,149
| +4% | +USD 3.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 66.1 M | 3.2% |
554,547
+15,235
| +3% | +USD 1.65 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 63.4 M | 3.07% |
84,701
+75
| +0.1% | +USD 54.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
USD 631 M
| USD 55.9 M | 2.7% |
1,393,071
+45,834
| +3% | +USD 1.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 54.6 M | 2.64% |
1,898,865
+66,878
| +4% | +USD 1.93 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
USD 266 M
| USD 51.7 M | 2.5% |
1,581,216
-30,116
| -2% | -USD 982 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 47.6 M | 2.3% |
1,795,139
+71,916
| +4% | +USD 1.92 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 45.7 M | 2.21% |
990,184
-11,154
| -1% | -USD 507 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 37.9 M | 1.83% |
822,163
+28,955
| +4% | +USD 1.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 32.1 M | 1.56% |
342,274
-7,708
| -2% | -USD 720 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.5 M | 1.52% |
108,809
+1,397
| +1% | +USD 400 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.5 M | 1.28% |
132,600
+2,491
| +2% | +USD 512 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 24.3 M | 1.18% |
80,285
-1,962
| -2% | -USD 556 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 23.8 M | 1.15% |
36,214
-1,238
| -3% | -USD 675 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.2 M | 1.03% |
214,136
+13,001
| +6% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 17.9 M | 0.87% |
403,495
+5,658
| +1% | +USD 242 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.3 M | 0.69% |
38,457
-90
| -0.2% | -USD 36.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 14.1 M | 0.68% |
131,656
+173
| +0.1% | +USD 19.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.5 M | 0.65% |
37,844
-541
| -1% | -USD 195 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 12 M | 0.58% |
111,904
+4,029
| +4% | +USD 431 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.7 M | 0.56% |
48,913
+2,101
| +4% | +USD 527 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 9.5 M | 0.46% |
87,234
+643
| +0.7% | +USD 66.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversified Enterprises mantenía 443 posiciones por un valor de USD 2067 M, un aumento de 13% frente a los USD 1826 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Diversified Enterprises muestra 30 nuevos, Aumentaron 178, 197 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 35,489 acciones con un valor de USD 893 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T2 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 35,489 acciones por un valor de USD 893 k.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.43 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Alpha Architect US Equity 3 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.94 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 60% de su cartera de USD 2067 M en T2 2026.
- Diversified Enterprises abrió 30 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2067 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.