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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 4.35 M | 0.2% |
41,872
+3,225
| +8% | +USD 354 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 12 mil M
| USD 4.34 M | 0.2% |
192,133
+18,649
| +11% | +USD 432 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 4.26 M | 0.2% |
39,565
+10,449
| +36% | +USD 1.18 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 4.04 M | 0.19% |
7,334
+475
| +7% | +USD 267 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 4.01 M | 0.19% |
48,347
+389
| +0.8% | +USD 35.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 3.87 M | 0.18% |
6,325
+481
| +8% | +USD 247 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 3.85 M | 0.18% |
35,410
-279
| -0.8% | -USD 30.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7535 M
| USD 3.69 M | 0.17% |
23,893
+23
| +0.1% | +USD 3.93 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
59
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
USD 920 M
| USD 3.68 M | 0.17% |
+143,992
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 3.64 M | 0.17% |
109,363
-1,965
| -2% | -USD 67.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 3.61 M | 0.17% |
28,008
-70
| -0.2% | -USD 8.82 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
FS KKR Capital
FSK
USD 3239 M
| USD 3.61 M | 0.17% |
328,560
-147
| -0% | -USD 1.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 3.55 M | 0.16% |
6,976
+148
| +2% | +USD 81.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 3.53 M | 0.16% |
9,421
+120
| +1% | +USD 45 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.5 M | 0.16% |
58,970
+10,101
| +21% | +USD 603 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.4 mil M
| USD 3.47 M | 0.16% |
38,785
+11,332
| +41% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7769 M
| USD 3.47 M | 0.16% |
84,003
+26,795
| +47% | +USD 1.13 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 3.37 M | 0.16% |
12,871
+142
| +1% | +USD 36.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 3.35 M | 0.15% |
3,676
+32
| +0.9% | +USD 29.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 3.2 M | 0.15% |
7,021
+152
| +2% | +USD 64.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 3.18 M | 0.15% |
24,050
+139
| +0.6% | +USD 20 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1457 M
| USD 3.15 M | 0.15% |
58,594
+17,181
| +41% | +USD 926 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 3.15 M | 0.15% |
8,869
+1,136
| +15% | +USD 407 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
74
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 3.15 M | 0.15% |
32,294
-860
| -3% | -USD 85.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1613 M
| USD 3.14 M | 0.15% |
63,971
+16,883
| +36% | +USD 841 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.