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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,2 % |
41.872
+3.225
| +8 % | +354.077 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,2 % |
192.133
+18.649
| +11 % | +432.377 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,2 % |
39.565
+10.449
| +36 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
54
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,19 % |
7.334
+475
| +7 % | +267.063 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
55
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,19 % |
48.347
+389
| +0,8 % | +35.447 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,18 % |
6.325
+481
| +8 % | +247.447 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,18 % |
35.410
-279
| -0,8 % | -30.941 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,17 % |
23.893
+23
| +0,1 % | +3.934 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
59
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
929 Mio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,17 % |
+143.992
| Neu | +3,72 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,17 % |
109.363
-1.965
| -2 % | -67.582 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
61
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,17 % |
28.008
-70
| -0,2 % | -8.818 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
62
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,17 % |
328.560
-147
| -0 % | -1.686 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,16 % |
6.976
+148
| +2 % | +81.352 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,16 % |
9.421
+120
| +1 % | +44.975 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
58.970
+10.101
| +21 % | +603.112 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,16 % |
38.785
+11.332
| +41 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,16 % |
84.003
+26.795
| +47 % | +1,13 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
68
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,16 % |
12.871
+142
| +1 % | +36.403 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
Costco
COST
445 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,15 % |
3.676
+32
| +0,9 % | +29.873 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
7.021
+152
| +2 % | +64.403 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,15 % |
24.050
+139
| +0,6 % | +20.048 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
72
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,48 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,15 % |
58.594
+17.181
| +41 % | +926.180 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
73
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 3,15 Mio. $ | 0,15 % |
8.869
+1.136
| +15 % | +406.542 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
74
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,15 % |
32.294
-860
| -3 % | -85.225 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,15 % |
63.971
+16.883
| +36 % | +840.517 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .