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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,14 % |
4.748
+64
| +1 % | +41.281 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,14 % |
3.738
+17
| +0,5 % | +14.418 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,13 % |
25.860
+1.746
| +7 % | +203.522 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
79
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,13 % |
30.698
-145
| -0,5 % | -13.831 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,13 % |
25.169
-196
| -0,8 % | -22.523 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,12 % |
59.255
+2.380
| +4 % | +110.720 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,12 % |
22.115
+3.349
| +18 % | +341.611 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,12 % |
17.443
-123
| -0,7 % | -19.191 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,12 % |
17.562
+2.978
| +20 % | +411.507 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,12 % |
23.530
+15.572
| +196 % | +1,72 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,12 % |
6.923
-2
| -0 % | -688 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,11 % |
48.086
-1.405
| -3 % | -74.202 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
88
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,37 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,11 % |
7.307
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,11 % |
33.908
+5.859
| +21 % | +422.293 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
90
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,11 % |
16.127
+2.187
| +16 % | +320.476 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,11 % |
3.428
+519
| +18 % | +308.319 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
92
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,11 % |
10.423
+362
| +4 % | +85.961 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,1 % |
28.039
+320
| +1 % | +27.032 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,1 % |
10.037
+183
| +2 % | +40.480 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,1 % |
7.836
+837
| +12 % | +274.780 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
96
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,1 % |
40.954
+9.103
| +29 % | +554.588 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,1 % |
25.923
-426
| -2 % | -37.491 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,1 % |
9.552
-222
| -2 % | -53.393 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,09 % |
32.008
+118
| +0,4 % | +7.338 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
100
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,09 % |
3.973
-23
| -0,6 % | -11.679 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .