Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,07 % |
3.848
-23
| -0,6 % | -8.994 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
127
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,07 % |
1.524
+244
| +19 % | +241.798 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
128
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,07 % |
5.231
+318
| +6 % | +100.182 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,07 % |
3.886
+146
| +4 % | +58.776 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,07 % |
27.162
+402
| +2 % | +20.849 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
7.322
+1.947
| +36 % | +367.858 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
132
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
18.081
+7.371
| +69 % | +584.037 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
15.348
+3.899
| +34 % | +368.605 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,31 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
38.779
+3.503
| +10 % | +127.428 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,06 % |
13.394
+174
| +1 % | +18.943 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
10.669
+229
| +2 % | +28.017 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,06 % |
3.910
-193
| -5 % | -67.383 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
138
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,06 % |
28.138
+311
| +1 % | +14.631 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
139
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
4.646
-4
| -0,1 % | -1.111 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
KLA
KLAC
195 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
6.474
-217
| -3 % | -42.570 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
7.682
+812
| +12 % | +138.491 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
142
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
18.090
+2.770
| +18 % | +208.175 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
143
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,85 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,06 % |
53.483
+8.647
| +19 % | +213.538 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,17 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,06 % |
25.418
+16
| +0,1 % | +825 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,06 % |
3.789
+1.181
| +45 % | +368.769 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
55,8 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,06 % |
38.172
+1.985
| +5 % | +66.539 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,06 % |
19.515
+2.681
| +16 % | +169.432 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
148
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
13.401
+3.613
| +37 % | +334.976 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
53,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
6.495
+149
| +2 % | +25.884 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
23.878
+1.023
| +4 % | +52.285 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .