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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.47 M | 0.07% |
3,848
-23
| -0.6% | -USD 8.99 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
127
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 1.45 M | 0.07% |
1,524
+244
| +19% | +USD 242 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.44 M | 0.07% |
5,231
+318
| +6% | +USD 100 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.43 M | 0.07% |
3,886
+146
| +4% | +USD 58.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.07% |
27,162
+402
| +2% | +USD 20.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
131
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.4 M | 0.06% |
7,322
+1,947
| +36% | +USD 368 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.06% |
18,081
+7,371
| +69% | +USD 584 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
133
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
15,348
+3,899
| +34% | +USD 369 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
SEI Select International Equity ETF
SEIE
USD 1324 M
| USD 1.39 M | 0.06% |
38,779
+3,503
| +10% | +USD 127 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.06% |
13,394
+174
| +1% | +USD 18.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
10,669
+229
| +2% | +USD 28 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
3,910
-193
| -5% | -USD 67.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
138
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.29 M | 0.06% |
28,138
+311
| +1% | +USD 14.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
139
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.06% |
4,646
-4
| -0.1% | -USD 1.11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 1.26 M | 0.06% |
6,474
-217
| -3% | -USD 42.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 1.26 M | 0.06% |
7,682
+812
| +12% | +USD 138 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
142
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 1.26 M | 0.06% |
18,090
+2,770
| +18% | +USD 208 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 1.26 M | 0.06% |
53,483
+8,647
| +19% | +USD 214 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8486 M
| USD 1.25 M | 0.06% |
25,418
+16
| +0.1% | +USD 825 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
145
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 1.24 M | 0.06% |
3,789
+1,181
| +45% | +USD 369 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
146
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
USD 57.2 M
| USD 1.22 M | 0.06% |
38,172
+1,985
| +5% | +USD 66.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.22 M | 0.06% |
19,515
+2,681
| +16% | +USD 169 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
148
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.06% |
13,401
+3,613
| +37% | +USD 335 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
6,495
+149
| +2% | +USD 25.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 1.16 M | 0.05% |
23,878
+1,023
| +4% | +USD 52.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.