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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quanta Services
PWR
USD 89.1 mil M
| USD 3.05 M | 0.14% |
4,748
+64
| +1% | +USD 41.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 3.03 M | 0.14% |
3,738
+17
| +0.5% | +USD 14.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1852 M
| USD 2.84 M | 0.13% |
25,860
+1,746
| +7% | +USD 204 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2289 M
| USD 2.76 M | 0.13% |
30,698
-145
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 2.74 M | 0.13% |
25,169
-196
| -0.8% | -USD 22.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5114 M
| USD 2.68 M | 0.12% |
59,255
+2,380
| +4% | +USD 111 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 2.66 M | 0.12% |
22,115
+3,349
| +18% | +USD 342 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6461 M
| USD 2.56 M | 0.12% |
17,443
-123
| -0.7% | -USD 19.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 2.55 M | 0.12% |
17,562
+2,978
| +20% | +USD 412 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 2.51 M | 0.12% |
23,530
+15,572
| +196% | +USD 1.72 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
WESCO International
WCC
USD 15.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.12% |
6,923
-2
| -0% | -USD 688 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4100 M
| USD 2.46 M | 0.11% |
48,086
-1,405
| -3% | -USD 74.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4172 M
| USD 2.41 M | 0.11% |
7,307
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 2.38 M | 0.11% |
33,908
+5,859
| +21% | +USD 422 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
90
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 2.34 M | 0.11% |
16,127
+2,187
| +16% | +USD 320 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 2.31 M | 0.11% |
3,428
+519
| +18% | +USD 308 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 2.29 M | 0.11% |
10,423
+362
| +4% | +USD 86 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 2.26 M | 0.1% |
28,039
+320
| +1% | +USD 27 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.1% |
40,148
+732
| +2% | +USD 40.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 2.23 M | 0.1% |
7,836
+837
| +12% | +USD 275 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 2.23 M | 0.1% |
40,954
+9,103
| +29% | +USD 555 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 2.21 M | 0.1% |
25,923
-426
| -2% | -USD 37.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 2.21 M | 0.1% |
9,552
-222
| -2% | -USD 53.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.09% |
32,008
+118
| +0.4% | +USD 7.34 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 2.03 M | 0.09% |
3,973
-23
| -0.6% | -USD 11.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.