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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 9.7 M | 0.45% |
297,679
-1,864
| -0.6% | -USD 62.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 9.6 M | 0.44% |
29,027
+2,155
| +8% | +USD 754 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 9.4 M | 0.44% |
74,800
-280
| -0.4% | -USD 33.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 8.89 M | 0.41% |
87,046
-188
| -0.2% | -USD 20.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 8.42 M | 0.39% |
51,722
+2,258
| +5% | +USD 353 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 8.07 M | 0.37% |
89,543
+2,357
| +3% | +USD 206 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 7.92 M | 0.37% |
112,194
+3,831
| +4% | +USD 275 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 7.32 M | 0.34% |
33,861
+1,104
| +3% | +USD 245 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 7.06 M | 0.33% |
6,098
+416
| +7% | +USD 491 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.38 M | 0.3% |
8,804
+747
| +9% | +USD 466 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.03 M | 0.28% |
16,782
+1,380
| +9% | +USD 504 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.97 M | 0.28% |
217,227
+9,126
| +4% | +USD 254 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.88 M | 0.27% |
11,803
+763
| +7% | +USD 385 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 5.88 M | 0.27% |
16,733
+2,408
| +17% | +USD 907 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.67 M | 0.26% |
21,435
+3,830
| +22% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 5.36 M | 0.25% |
5,029
+469
| +10% | +USD 446 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 5.24 M | 0.24% |
35,877
+740
| +2% | +USD 107 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.23 M | 0.24% |
7,456
+2,712
| +57% | +USD 1.89 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 5.05 M | 0.23% |
106,683
+13,043
| +14% | +USD 643 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 5.03 M | 0.23% |
137,999
+8,896
| +7% | +USD 325 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 5.03 M | 0.23% |
51,912
+3,966
| +8% | +USD 392 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 5.02 M | 0.23% |
139,786
-4,583
| -3% | -USD 161 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.97 M | 0.23% |
6,718
-166
| -2% | -USD 119 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 4.62 M | 0.21% |
16,622
+3,549
| +27% | +USD 1.04 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.55 M | 0.21% |
56,001
+4,236
| +8% | +USD 341 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.