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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ASML
ASML
USD 591 mil M
| USD 1.96 M | 0.09% |
1,084
+40
| +4% | +USD 69.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
102
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 1.96 M | 0.09% |
9,614
+582
| +6% | +USD 115 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.95 M | 0.09% |
2,562
+414
| +19% | +USD 315 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
104
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 1.95 M | 0.09% |
19,687
+4,131
| +27% | +USD 431 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
USD 274 mil M
| USD 1.88 M | 0.09% |
4,744
+286
| +6% | +USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 1.86 M | 0.09% |
21,618
+2,797
| +15% | +USD 243 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 1.82 M | 0.08% |
6,963
+89
| +1% | +USD 23.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1065 M
| USD 1.82 M | 0.08% |
13,207
+981
| +8% | +USD 144 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Seagate
STX
USD 127 mil M
| USD 1.78 M | 0.08% |
1,928
+850
| +79% | +USD 726 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.08% |
+17,897
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.08% |
7,651
-211
| -3% | -USD 51.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
112
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9456 M
| USD 1.75 M | 0.08% |
+25,918
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 1.74 M | 0.08% |
13,693
+656
| +5% | +USD 90.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1046 M
| USD 1.68 M | 0.08% |
324,816
+243
| +0.1% | +USD 1.23 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
35,496
+9,973
| +39% | +USD 475 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
116
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.08% |
7,088
+85
| +1% | +USD 19.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4655 M
| USD 1.65 M | 0.08% |
34,438
+2,372
| +7% | +USD 119 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
118
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.65 M | 0.08% |
67,674
+5,389
| +9% | +USD 130 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 1.6 M | 0.07% |
8,165
+291
| +4% | +USD 53.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 1.57 M | 0.07% |
48,260
+3,690
| +8% | +USD 126 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
121
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 789 M
| USD 1.57 M | 0.07% |
38,190
+10,720
| +39% | +USD 443 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 1.56 M | 0.07% |
6,771
-562
| -8% | -USD 148 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.55 M | 0.07% |
11,983
+1,095
| +10% | +USD 147 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
124
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 1.54 M | 0.07% |
11,242
+1,307
| +13% | +USD 184 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.07% |
7,662
-2,482
| -24% | -USD 470 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.