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Foster & Motley Posiciones de la cartera
AUM
USD 2173 M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
27.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+201.92%
AUM
USD 2173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 235 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 61.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.2%
Posición
417
Nuevas
22
Aumentadas
117
Reducidas
248
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 60.7 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 13 M |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 8.63 M |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 6.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 8.78 M |
| 2 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+USD 8.28 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.89 M |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 3.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.06% |
| 2 | Tecnología | 16.6% |
| 3 | Finanzas | 7.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.13% |
| 5 | Atención médica | 5.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 134 M | 6.17% |
2,540,904
+97,955
| +4% | +USD 5.15 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 90.3 M | 4.16% |
3,260,047
+147,701
| +5% | +USD 3.98 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 83.5 M | 3.84% |
1,856,863
-92,546
| -5% | -USD 4.18 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 74 M | 3.4% |
255,657
+9,631
| +4% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 60.3 M | 2.77% |
+613,923
| Nuevas | +USD 60.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 49.7 M | 2.29% |
515,223
-5,984
| -1% | -USD 552 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 49 M | 2.26% |
1,235,419
-6,381
| -0.5% | -USD 258 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 48.4 M | 2.23% |
543,156
+144,486
| +36% | +USD 13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 919 M
| USD 47.5 M | 2.19% |
1,045,792
-8,617
| -0.8% | -USD 392 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 41.1 M | 1.89% |
1,016,714
-54,468
| -5% | -USD 2.23 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 38 M | 1.75% |
107,628
-3,889
| -3% | -USD 1.39 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 34.7 M | 1.6% |
1,408,799
+267,083
| +23% | +USD 6.6 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32 M | 1.47% |
85,839
+5,552
| +7% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 30.5 M | 1.4% |
604,132
+29,931
| +5% | +USD 1.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 30.2 M | 1.39% |
312,740
+13,124
| +4% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 29.9 M | 1.37% |
406,889
+57,497
| +16% | +USD 4.22 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 29.2 M | 1.34% |
1,101,719
+119,249
| +12% | +USD 3.18 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 27.1 M | 1.25% |
645,797
+4,775
| +0.7% | +USD 202 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 22.4 M | 1.03% |
944,793
-45,265
| -5% | -USD 1.06 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.1 M | 1.02% |
29,602
+1,052
| +4% | +USD 763 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 21.7 M | 1% |
50,298
-4,489
| -8% | -USD 1.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 19.9 M | 0.92% |
51,598
-5,985
| -10% | -USD 2.07 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 19.5 M | 0.9% |
165,724
-3,915
| -2% | -USD 409 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 17.9 M | 0.82% |
470,018
-1,929
| -0.4% | -USD 68.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 16.9 M | 0.78% |
223,031
-3,255
| -1% | -USD 238 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster & Motley en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foster & Motley mantenía 417 posiciones por un valor de USD 2173 M, un aumento de 12% frente a los USD 1938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Foster & Motley muestra 22 nuevos, Aumentaron 117, 248 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard International High Dividend Yield ETF: 613,923 acciones con un valor de USD 60.3 M. La mayor venta fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster & Motley en T2 2026 fue Vanguard International High Dividend Yield ETF: 613,923 acciones por un valor de USD 60.3 M.
- Foster & Motley fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Foster & Motley durante T2 2026 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.78 M.
- Foster & Motley cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.89 M.
- Las diez principales posiciones de Foster & Motley representan 31% de su cartera de USD 2173 M en T2 2026.
- Foster & Motley abrió 22 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foster & Motley aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2173 M.
Según el Informe 13F de Foster & Motley correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.