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Cyndeo Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2209 M
Rotación
17.74%
Rendimiento estimado a 1 año
17.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 66.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.34%
Posición
592
Nuevas
75
Aumentadas
252
Reducidas
183
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 8.81 M |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 8.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.88% |
| 2 | Tecnología | 21.79% |
| 3 | Finanzas | 7.44% |
| 4 | Atención médica | 6.55% |
| 5 | Industriales | 5.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 81.5 M | 3.69% |
158,882
-33,492
| -17% | -USD 15.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 75.4 M | 3.41% |
226,440
-6,928
| -3% | -USD 2.23 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 72.6 M | 3.29% |
318,100
+1,053
| +0.3% | +USD 226 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 50.3 M | 2.28% |
143,337
-27,390
| -16% | -USD 10.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.5 M | 1.92% |
170,562
-28,961
| -15% | -USD 7.36 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 36.9 M | 1.67% |
141,048
+3,837
| +3% | +USD 984 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.8 M | 1.62% |
104,020
+9,506
| +10% | +USD 3.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 33.4 M | 1.51% |
73,273
+11,051
| +18% | +USD 4.68 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 32.9 M | 1.49% |
1,076,457
-81,078
| -7% | -USD 2.42 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 31.9 M | 1.45% |
737,489
+74,678
| +11% | +USD 3.34 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 29.3 M | 1.32% |
102,860
+319
| +0.3% | +USD 95 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 26.7 M | 1.21% |
1,352,671
+113,603
| +9% | +USD 2.33 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 24.5 M | 1.11% |
347,261
+308,726
| +801% | +USD 22.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 23.9 M | 1.08% |
32,964
+598
| +2% | +USD 373 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 22.7 M | 1.03% |
+241,490
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 22.5 M | 1.02% |
138,299
-14,739
| -10% | -USD 2.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 22.3 M | 1.01% |
499,972
+30,646
| +7% | +USD 1.37 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 22.2 M | 1% |
934,030
+61,164
| +7% | +USD 1.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 22.1 M | 1% |
442,920
+23,791
| +6% | +USD 1.19 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 608 M
| USD 21.8 M | 0.99% |
1,183,372
+70,815
| +6% | +USD 1.34 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.8 M | 0.99% |
65,943
-11,522
| -15% | -USD 4.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 21.8 M | 0.99% |
432,868
+32,733
| +8% | +USD 1.7 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 20.6 M | 0.93% |
659,619
+76,565
| +13% | +USD 2.47 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.3 M | 0.92% |
26,466
+559
| +2% | +USD 427 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 3104 M
| USD 19.8 M | 0.89% |
713,620
+75,698
| +12% | +USD 1.79 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
IHL
TCM
Revisión del portafolio de Cyndeo Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cyndeo Wealth Partners mantenía 592 posiciones por un valor de USD 2209 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 2122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cyndeo Wealth Partners destinó USD 66.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 241,490 acciones con un valor de USD 22.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Cyndeo Wealth Partners en T3 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 241,490 acciones por un valor de USD 22.7 M.
- Cyndeo Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22.1 M.
- La mayor reducción de Cyndeo Wealth Partners durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Cyndeo Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.84 M.
- Las diez principales posiciones de Cyndeo Wealth Partners representan 22% de su cartera de USD 2209 M en T3 2026.
- Cyndeo Wealth Partners abrió 75 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cyndeo Wealth Partners aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2209 M.
Según el Informe 13F de Cyndeo Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.