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Cyndeo Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,21 bi
Giro
17,74%
Retorno est. (1 ano)
17,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,5%
Retorno est. (1 ano)
+17,29%
Retorno est. (3 anos)
+93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 66,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,34%
Posição
592
Nova
75
Aumentada
252
Reduzida
183
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 8,81 mi |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 8,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,88% |
| 2 | Tecnologia | 21,79% |
| 3 | Financeiro | 7,44% |
| 4 | Saúde | 6,55% |
| 5 | Industriais | 5,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 81,5 mi | 3,69% |
158.882
-33.492
| -17% | -US$ 15,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 75,4 mi | 3,41% |
226.440
-6.928
| -3% | -US$ 2,23 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 72,6 mi | 3,29% |
318.100
+1.053
| +0,3% | +US$ 226 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 50,3 mi | 2,28% |
143.337
-27.390
| -16% | -US$ 10,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,5 mi | 1,92% |
170.562
-28.961
| -15% | -US$ 7,36 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 36,9 mi | 1,67% |
141.048
+3.837
| +3% | +US$ 984 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,8 mi | 1,62% |
104.020
+9.506
| +10% | +US$ 3,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 33,4 mi | 1,51% |
73.273
+11.051
| +18% | +US$ 4,68 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 32,9 mi | 1,49% |
1.076.457
-81.078
| -7% | -US$ 2,42 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 31,9 mi | 1,45% |
737.489
+74.678
| +11% | +US$ 3,34 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 29,3 mi | 1,32% |
102.860
+319
| +0,3% | +US$ 95 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 26,7 mi | 1,21% |
1.352.671
+113.603
| +9% | +US$ 2,33 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 24,5 mi | 1,11% |
347.261
+308.726
| +801% | +US$ 22,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,9 mi | 1,08% |
32.964
+598
| +2% | +US$ 373 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 22,7 mi | 1,03% |
+241.490
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 22,5 mi | 1,02% |
138.299
-14.739
| -10% | -US$ 2,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 22,3 mi | 1,01% |
499.972
+30.646
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 22,2 mi | 1% |
934.030
+61.164
| +7% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 22,1 mi | 1% |
442.920
+23.791
| +6% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 608 mi
| US$ 21,8 mi | 0,99% |
1.183.372
+70.815
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,8 mi | 0,99% |
65.943
-11.522
| -15% | -US$ 4,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 21,8 mi | 0,99% |
432.868
+32.733
| +8% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 20,6 mi | 0,93% |
659.619
+76.565
| +13% | +US$ 2,47 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,3 mi | 0,92% |
26.466
+559
| +2% | +US$ 427 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,1 bi
| US$ 19,8 mi | 0,89% |
713.620
+75.698
| +12% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHL
TCM
Revisão da carteira de Cyndeo Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cyndeo Wealth Partners detinha 592 posições avaliadas em US$ 2,21 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Cyndeo Wealth Partners alocou US$ 66,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 75 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 241.490 ações no valor de US$ 22,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Cyndeo Wealth Partners no T3 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 241.490 ações no valor de US$ 22,7 mi.
- Cyndeo Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,1 mi.
- A maior redução de Cyndeo Wealth Partners em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Cyndeo Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,84 mi.
- As dez maiores posições de Cyndeo Wealth Partners representam 22% de sua carteira de US$ 2,21 bi no T3 2026.
- Cyndeo Wealth Partners abriu 75 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cyndeo Wealth Partners subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cyndeo Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.