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Cyndeo Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.1억
회전율
17.74%
1년 추정 수익률
17.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.5%
1년 예상 수익률
+17.29%
3년 예상 수익률
+93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$8635만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$6628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.34%
보유액
592
신규
75
증가
252
축소
183
청산됨
30
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$2246만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2215만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$1156만 |
| 4 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+US$1032만 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$971만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1549만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1039만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1031만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$881만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$865만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.88% |
| 2 | 정보기술 | 21.79% |
| 3 | 금융 | 7.44% |
| 4 | 건강관리 | 6.55% |
| 5 | 산업재 | 5.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8149만 | 3.69% |
158,882
-33,492
| -17% | -US$1549만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7541만 | 3.41% |
226,440
-6,928
| -3% | -US$223만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7265만 | 3.29% |
318,100
+1,053
| +0.3% | +US$22.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5034만 | 2.28% |
143,337
-27,390
| -16% | -US$1031만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4250만 | 1.92% |
170,562
-28,961
| -15% | -US$736만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3690만 | 1.67% |
141,048
+3,837
| +3% | +US$98.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3579만 | 1.62% |
104,020
+9,506
| +10% | +US$330만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3343만 | 1.51% |
73,273
+11,051
| +18% | +US$468만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$3293만 | 1.49% |
1,076,457
-81,078
| -7% | -US$242만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3193만 | 1.45% |
737,489
+74,678
| +11% | +US$334만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2926만 | 1.32% |
102,860
+319
| +0.3% | +US$9.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$2670만 | 1.21% |
1,352,671
+113,603
| +9% | +US$233만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2452만 | 1.11% |
347,261
+308,726
| +801% | +US$2215만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2390만 | 1.08% |
32,964
+598
| +2% | +US$37.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2270만 | 1.03% |
+241,490
| 신규 | +US$2246만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2251만 | 1.02% |
138,299
-14,739
| -10% | -US$230만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$2228만 | 1.01% |
499,972
+30,646
| +7% | +US$137만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$2218만 | 1% |
934,030
+61,164
| +7% | +US$150만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$2211만 | 1% |
442,920
+23,791
| +6% | +US$119만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08억
| US$2183만 | 0.99% |
1,183,372
+70,815
| +6% | +US$134만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2182만 | 0.99% |
65,943
-11,522
| -15% | -US$403만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2179만 | 0.99% |
432,868
+32,733
| +8% | +US$170만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$2063만 | 0.93% |
659,619
+76,565
| +13% | +US$247만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2027만 | 0.92% |
26,466
+559
| +2% | +US$42.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31억
| US$1976만 | 0.89% |
713,620
+75,698
| +12% | +US$179만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
IHL
TCM
Cyndeo Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cyndeo Wealth Partners는 US$22.1억 상당의 592개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Cyndeo Wealth Partners는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6628만을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 241,490주를 보유했으며 가치는 US$2270만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$1549만 규모 줄였습니다.
- Cyndeo Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$2270만 상당의 241,490주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cyndeo Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$2215만 규모예요.
- Cyndeo Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1549만예요.
- Cyndeo Wealth Partners는 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cyndeo Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 22%를 차지해요.
- Cyndeo Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Cyndeo Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cyndeo Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.