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Oak Grove Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.1억
회전율
15%
1년 추정 수익률
127.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.11%
1년 예상 수익률
+127.51%
3년 예상 수익률
+470.37%
5년 예상 수익률
+532.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$1.08억
(+5.1%)
자금 흐름
+US$3.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.3%
보유액
120
신규
12
증가
54
축소
26
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8887만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3480만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$3110만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2373만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$259만 |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$161만 |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+US$147만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$61.7만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$55.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.3% |
| 2 | 기타 | 26.18% |
| 3 | 유틸리티 | 8.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.2% |
| 5 | 에너지 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.82억 | 17.27% |
358,415
+93,559
| +35% | +US$8887만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.45억 | 11.1% |
230,400
-100,800
| -30% | -US$9575만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.29억 | 10.35% |
1,002,321
+162,315
| +19% | +US$3480만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.83억 | 8.27% |
800,800
-121,400
| -13% | -US$2603만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1.01억 | 4.55% |
426,543
+144,595
| +51% | +US$3110만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$9803만 | 4.43% |
160,241
+46,119
| +40% | +US$2373만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$5668만 | 2.56% |
240,300
-124,600
| -34% | -US$2680만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4540만 | 2.05% |
39,238
+14,902
| +61% | +US$1758만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$4260만 | 1.93% |
160,888
-2,600
| -2% | -US$55.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
10
Coherent
COHR
US$459억
| US$3926만 | 1.78% |
136,413
+7,500
| +6% | +US$225만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$3383만 | 1.53% |
1,202,100
+502,300
| +72% | +US$1600만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3370만 | 1.52% |
97,936
+10,695
| +12% | +US$371만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3185만 | 1.44% |
95,627
+11,249
| +13% | +US$361만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$3174만 | 1.44% |
278,361
+65,750
| +31% | +US$805만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Vistra
VST
US$510억
| US$3106만 | 1.4% |
224,510
+25,400
| +13% | +US$374만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Brookfield
BN
US$817억
| US$3046만 | 1.38% |
835,459
+109,600
| +15% | +US$453만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2799만 | 1.27% |
28,820
+16,500
| +134% | +US$1395만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$2790만 | 1.26% |
605,990
+33,300
| +6% | +US$153만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$2788만 | 1.26% |
574,125
+106,400
| +23% | +US$557만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2753만 | 1.25% |
45,000
-50,700
| -53% | -US$2608만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.4억
| US$2683만 | 1.21% |
753,300
+37,300
| +5% | +US$145만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$2331만 | 1.05% |
160,388
+1,503
| +0.9% | +US$20.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$2327만 | 1.05% |
105,800
+1,080
| +1% | +US$25.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$2028만 | 0.92% |
335,950
+82,050
| +32% | +US$467만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$1951만 | 0.88% |
162,250
+116,750
| +257% | +US$1191만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IHL
TCM
Oak Grove Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oak Grove Capital는 US$22.1억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Oak Grove Capital는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.52억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc으로, 85,800주를 보유했으며 가치는 US$1580만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Netflix으로, 보유분을 추정 US$259만 규모 줄였습니다.
- Oak Grove Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc으로, US$1580만 상당의 85,800주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Grove Capital로, 추정 증가액은 US$8887만 규모예요.
- Oak Grove Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Oak Grove Capital는 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Grove Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 64%를 차지해요.
- Oak Grove Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Oak Grove Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Oak Grove Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.