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Cyndeo Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$22.1億
週轉率
17.74%
1年估算報酬率
17.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.5%
1年估算報酬率
+17.29%
3年估算報酬率
+93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.1億
AUM 成長
+US$8635萬
(+4.1%)
資金流向
+US$6628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.34%
持股
592
新
75
增持
252
減碼
183
已平倉
30
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$2246萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2215萬 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$1156萬 |
| 4 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+US$1032萬 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$971萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1549萬 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1039萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1031萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$881萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$865萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.88% |
| 2 | 科技 | 21.79% |
| 3 | 金融 | 7.44% |
| 4 | 醫療保健 | 6.55% |
| 5 | 工業 | 5.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8149萬 | 3.69% |
158,882
-33,492
| -17% | -US$1549萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7541萬 | 3.41% |
226,440
-6,928
| -3% | -US$223萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7265萬 | 3.29% |
318,100
+1,053
| +0.3% | +US$22.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5034萬 | 2.28% |
143,337
-27,390
| -16% | -US$1031萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4250萬 | 1.92% |
170,562
-28,961
| -15% | -US$736萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3690萬 | 1.67% |
141,048
+3,837
| +3% | +US$98.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3579萬 | 1.62% |
104,020
+9,506
| +10% | +US$330萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3343萬 | 1.51% |
73,273
+11,051
| +18% | +US$468萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$3293萬 | 1.49% |
1,076,457
-81,078
| -7% | -US$242萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3193萬 | 1.45% |
737,489
+74,678
| +11% | +US$334萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2926萬 | 1.32% |
102,860
+319
| +0.3% | +US$9.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$2670萬 | 1.21% |
1,352,671
+113,603
| +9% | +US$233萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2452萬 | 1.11% |
347,261
+308,726
| +801% | +US$2215萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2390萬 | 1.08% |
32,964
+598
| +2% | +US$37.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2270萬 | 1.03% |
+241,490
| 新 | +US$2246萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2251萬 | 1.02% |
138,299
-14,739
| -10% | -US$230萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$2228萬 | 1.01% |
499,972
+30,646
| +7% | +US$137萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$2218萬 | 1% |
934,030
+61,164
| +7% | +US$150萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$2211萬 | 1% |
442,920
+23,791
| +6% | +US$119萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08億
| US$2183萬 | 0.99% |
1,183,372
+70,815
| +6% | +US$134萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2182萬 | 0.99% |
65,943
-11,522
| -15% | -US$403萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$2179萬 | 0.99% |
432,868
+32,733
| +8% | +US$170萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$2063萬 | 0.93% |
659,619
+76,565
| +13% | +US$247萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2027萬 | 0.92% |
26,466
+559
| +2% | +US$42.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31億
| US$1976萬 | 0.89% |
713,620
+75,698
| +12% | +US$179萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
IHL
TCM
Cyndeo Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cyndeo Wealth Partners持有592個部位，價值US$22.1億，較前一季的US$21.2億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Cyndeo Wealth Partners在2026年第3季投入US$6628萬淨新增資金，建立75個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共241,490股，價值US$2270萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$1549萬。
- Cyndeo Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進241,490股，價值US$2270萬。
- Cyndeo Wealth Partners在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$2215萬。
- Cyndeo Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1549萬。
- Cyndeo Wealth Partners於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$584萬。
- 在2026年第3季，Cyndeo Wealth Partners的投資組合規模為US$22.1億，前十大持股占22%。
- Cyndeo Wealth Partners在2026年第3季新增了75個部位，並平倉30個部位。
- Cyndeo Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$22.1億。
根據Cyndeo Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。