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Cyndeo Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
17,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+66,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,34 %
Position
592
Neu
75
Aufgestockt
252
Reduziert
183
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+22,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Powerlaw Corp
PWRL
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+8,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,88 % |
| 2 | Technologie | 21,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| 5 | Industrie | 5,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 81,5 Mio. $ | 3,69 % |
158.882
-33.492
| -17 % | -15,5 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 75,4 Mio. $ | 3,41 % |
226.440
-6.928
| -3 % | -2,23 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 72,6 Mio. $ | 3,29 % |
318.100
+1.053
| +0,3 % | +225.758 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 50,3 Mio. $ | 2,28 % |
143.337
-27.390
| -16 % | -10,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 1,92 % |
170.562
-28.961
| -15 % | -7,36 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 1,67 % |
141.048
+3.837
| +3 % | +983.658 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 35,8 Mio. $ | 1,62 % |
104.020
+9.506
| +10 % | +3,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 33,4 Mio. $ | 1,51 % |
73.273
+11.051
| +18 % | +4,68 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,49 % |
1.076.457
-81.078
| -7 % | -2,42 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,45 % |
737.489
+74.678
| +11 % | +3,34 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,32 % |
102.860
+319
| +0,3 % | +94.991 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
12
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,21 % |
1.352.671
+113.603
| +9 % | +2,33 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,11 % |
347.261
+308.726
| +801 % | +22,1 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 23,9 Mio. $ | 1,08 % |
32.964
+598
| +2 % | +373.246 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,03 % |
+241.490
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,02 % |
138.299
-14.739
| -10 % | -2,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
17
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,01 % |
499.972
+30.646
| +7 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1 % |
934.030
+61.164
| +7 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1 % |
442.920
+23.791
| +6 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
20
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,99 % |
1.183.372
+70.815
| +6 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,99 % |
65.943
-11.522
| -15 % | -4,03 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,99 % |
432.868
+32.733
| +8 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,93 % |
659.619
+76.565
| +13 % | +2,47 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,92 % |
26.466
+559
| +2 % | +426.574 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,1 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,89 % |
713.620
+75.698
| +12 % | +1,79 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cyndeo Wealth Partners 592 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Cyndeo Wealth Partners investierte 66,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 241.490 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cyndeo Wealth Partners im Q3 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 241.490 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
- Cyndeo Wealth Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cyndeo Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Cyndeo Wealth Partners hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cyndeo Wealth Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Cyndeo Wealth Partners eröffnete 75 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cyndeo Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .