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Greenwood Gearhart Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,9 %
Greenwood Gearhart is a wealth management and multi-family office firm for high net worth families, with roots going back to 1982. It is a fee-only adviser offering investment management, financial planning and family office services, which can include estate modeling, family meetings and legal document help. It can manage client money itself or place it with outside managers, while continuing to monitor how those managers perform. The firm is owned by a holding company that is mostly held by the Gearhart family trust, with a minority non-voting stake held by Constellation Wealth Capital Fund II.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+212,99 %
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+58,7 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,31 %
Position
180
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
55
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Federal Signal
FSS
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+8,48 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,87 % |
| 2 | Technologie | 12,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,95 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Industrie | 3,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 205 Mio. $ | 9,28 % |
292.388
+5.234
| +2 % | +3,66 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 5,89 % |
1.531.501
+57.063
| +4 % | +4,9 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 5,27 % |
3.880.230
+170.609
| +5 % | +5,11 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 4,31 % |
1.890.599
+63.306
| +3 % | +3,19 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 3,64 % |
477.244
-1.982
| -0,4 % | -330.451 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 79,5 Mio. $ | 3,6 % |
238.813
+710
| +0,3 % | +228.050 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 3,55 % |
1.556.034
-266.020
| -15 % | -13,8 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 3,45 % |
401.424
+53.955
| +16 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 70,1 Mio. $ | 3,17 % |
306.728
+5.930
| +2 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 3,14 % |
775.961
-78.131
| -9 % | -7,23 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 3,04 % |
90.733
+162
| +0,2 % | +115.760 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 2,96 % |
1.273.954
+223.747
| +21 % | +11,6 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
13
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 61,5 Mio. $ | 2,78 % |
591.590
+10.029
| +2 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 58,9 Mio. $ | 2,67 % |
114.839
+429
| +0,4 % | +198.395 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 58,1 Mio. $ | 2,63 % |
170.587
+5.937
| +4 % | +2,05 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 2,29 % |
701.652
+58.344
| +9 % | +4,4 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 2,02 % |
266.558
+5.990
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
18
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 1,95 % |
192.002
-367
| -0,2 % | -98.273 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 1,76 % |
483.199
+6.511
| +1 % | +550.011 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,73 % |
329.346
+41.426
| +14 % | +4,71 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 1,59 % |
70.549
+1.671
| +2 % | +843.055 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 33,8 Mio. $ | 1,53 % |
135.838
+4.620
| +4 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,48 % |
189.497
+1.952
| +1 % | +333.462 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,46 % |
603.528
+30.906
| +5 % | +1,75 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,3 % |
103.062
-73.754
| -42 % | -21,7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenwood Gearhart für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Greenwood Gearhart 180 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenwood Gearhart für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 55 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 439.622 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 21,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenwood Gearhart im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 439.622 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $.
- Greenwood Gearhart hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenwood Gearhart im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
- Greenwood Gearhart hat seine Position in Evolv Technologies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenwood Gearhart machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Greenwood Gearhart eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Greenwood Gearhart stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenwood Gearhart für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .