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Advisornet Financial

Advisornet Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,21 Mrd. $ Umschlag 71,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,4 %
Position
2.285
Neu
11
Aufgestockt
377
Reduziert
248
Geschlossen
1.612
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+7,45 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+7,05 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+5,35 Mio. $
4
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+5,34 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+9,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,87 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+4,09 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+3,84 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,49 %
2 Technologie 8,02 %
3 Industrie 2,75 %
4 Finanzwesen 2,58 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
121 Mio. $ 5,46 %
155.990
+6.470
+4 % +4,94 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
48,7 Mio. $ 2,2 %
968.845
+147.767
+18 % +7,45 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47,4 Mio. $ 2,15 %
138.328
+8.005
+6 % +2,57 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
45,5 Mio. $ 2,06 %
860.818
-73.089
-8 % -3,84 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2 %
1.179.963
+18.872
+2 % +724.958 $
2022 Q2
17 Quartale
CGXU-Symbol
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
39,6 Mio. $ 1,79 %
1.200.220
+59.013
+5 % +2,03 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
39,5 Mio. $ 1,79 %
439.162
+43.882
+11 % +3,84 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
PVAL-Symbol
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,77 %
725.630
+100.458
+16 % +5,35 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,64 %
523.978
+21.081
+4 % +1,51 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
34,3 Mio. $ 1,55 %
474.399
+41.829
+10 % +3,16 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,5 %
737.324
+4.266
+0,6 % +192.008 $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,3 Mio. $ 1,46 %
60.444
-309
-0,5 % -142.900 $
2017 Q4
35 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,39 %
322.995
-19.465
-6 % -1,89 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,38 %
80.782
-1.604
-2 % -601.162 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30,4 Mio. $ 1,38 %
137.551
+7.302
+6 % +1,57 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,38 %
901.801
+50.802
+6 % +1,71 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SHV-Symbol
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,32 %
265.811
+64.003
+32 % +7,05 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
DFEM-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,26 %
716.068
+15.109
+2 % +596.050 $
2022 Q3
16 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,23 %
463.413
+25.066
+6 % +1,5 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IDEV-Symbol
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,2 %
298.958
+21.912
+8 % +2 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
AFIF-Symbol
21
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
26,3 Mio. $ 1,19 %
2.836.535
+120.617
+4 % +1,13 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SPYM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,15 %
280.161
+15.616
+6 % +1,4 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,11 %
31.797
+522
+2 % +396.547 $
2017 Q4
35 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,05 %
289.436
+14.905
+5 % +1,21 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,03 %
60.403
+1.581
+3 % +618.264 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

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Affinity Asset Advisors
Affinity Asset Advisors New York 2,21 Mrd. $ AUM 431,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1ST Source Bank
1ST Source Bank South Bend, Indiana 2,21 Mrd. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tang Capital Management San Diego, California 2,2 Mrd. $ AUM 156,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Checchi Capital Advisers
Checchi Capital Advisers Beverly Hills, California 2,22 Mrd. $ AUM 23,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts 2,2 Mrd. $ AUM 46,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisornet Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisornet Financial 2.285 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 0,96 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisornet Financial für Q3 2026 weist 11 neu, 377 erhöht, 248 reduziert und 1.612 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 131.547 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisornet Financial im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 131.547 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Advisornet Financial hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisornet Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Advisornet Financial hat seine Position in Nebius Group N.V. im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisornet Financial machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
  • Advisornet Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1.612 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisornet Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 2,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisornet Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .