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Advisornet Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2211 M
Rotación
71.03%
Rendimiento estimado a 1 año
14.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+0.96%)
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.4%
Posición
2,285
Nuevas
11
Aumentadas
377
Reducidas
248
Cerradas
1,612
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 7.45 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.05 M |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 5.35 M |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.87 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 3.84 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.49% |
| 2 | Tecnología | 8.02% |
| 3 | Industriales | 2.75% |
| 4 | Finanzas | 2.58% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 121 M | 5.46% |
155,990
+6,470
| +4% | +USD 4.94 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 48.7 M | 2.2% |
968,845
+147,767
| +18% | +USD 7.45 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.4 M | 2.15% |
138,328
+8,005
| +6% | +USD 2.57 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 45.5 M | 2.06% |
860,818
-73,089
| -8% | -USD 3.84 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 44.1 M | 2% |
1,179,963
+18,872
| +2% | +USD 725 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 39.6 M | 1.79% |
1,200,220
+59,013
| +5% | +USD 2.03 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 39.5 M | 1.79% |
439,162
+43,882
| +11% | +USD 3.84 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 39.1 M | 1.77% |
725,630
+100,458
| +16% | +USD 5.35 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 36.3 M | 1.64% |
523,978
+21,081
| +4% | +USD 1.51 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 34.3 M | 1.55% |
474,399
+41,829
| +10% | +USD 3.16 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 33.1 M | 1.5% |
737,324
+4,266
| +0.6% | +USD 192 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32.3 M | 1.46% |
60,444
-309
| -0.5% | -USD 143 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 30.6 M | 1.39% |
322,995
-19,465
| -6% | -USD 1.89 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 30.4 M | 1.38% |
80,782
-1,604
| -2% | -USD 601 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.4 M | 1.38% |
137,551
+7,302
| +6% | +USD 1.57 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 30.4 M | 1.38% |
901,801
+50,802
| +6% | +USD 1.71 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 29.3 M | 1.32% |
265,811
+64,003
| +32% | +USD 7.05 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 27.8 M | 1.26% |
716,068
+15,109
| +2% | +USD 596 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 27.3 M | 1.23% |
463,413
+25,066
| +6% | +USD 1.5 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 26.5 M | 1.2% |
298,958
+21,912
| +8% | +USD 2 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 26.3 M | 1.19% |
2,836,535
+120,617
| +4% | +USD 1.13 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 25.4 M | 1.15% |
280,161
+15,616
| +6% | +USD 1.4 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24.5 M | 1.11% |
31,797
+522
| +2% | +USD 397 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 23.2 M | 1.05% |
289,436
+14,905
| +5% | +USD 1.21 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 22.7 M | 1.03% |
60,403
+1,581
| +3% | +USD 618 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
IHL
TCM
Revisión del portafolio de Advisornet Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisornet Financial mantenía 2,285 posiciones por un valor de USD 2211 M, un aumento de 0.96% frente a los USD 2190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisornet Financial muestra 11 nuevos, Aumentaron 377, 248 reducidas y 1,612 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 131,547 acciones con un valor de USD 2.73 M. La mayor venta fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisornet Financial en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 131,547 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Advisornet Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.45 M.
- La mayor reducción de Advisornet Financial durante T3 2026 fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Advisornet Financial cerró por completo su posición en Nebius Group N.V. en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Advisornet Financial representan 22% de su cartera de USD 2211 M en T3 2026.
- Advisornet Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1,612 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisornet Financial aumentó 0.96% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2211 M.
Según el Informe 13F de Advisornet Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.