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Advisornet Financial 投資組合持股
AUM
US$22.1億
週轉率
71.03%
1年估算報酬率
14.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+14.39%
3年估算報酬率
+71.19%
5年估算報酬率
+66.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.1億
AUM 成長
+US$2093萬
(+0.96%)
資金流向
+US$1562萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.4%
持股
2,285
新
11
增持
377
減碼
248
已平倉
1,612
平均持有時間
股票＋選擇權
6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$745萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$705萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$535萬 |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$534萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$494萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$994萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$487萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$409萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$384萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$381萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.49% |
| 2 | 資訊科技 | 8.02% |
| 3 | 工業 | 2.75% |
| 4 | 金融 | 2.58% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792億
| US$1.21億 | 5.46% |
155,990
+6,470
| +4% | +US$494萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$4873萬 | 2.2% |
968,845
+147,767
| +18% | +US$745萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$4744萬 | 2.15% |
138,328
+8,005
| +6% | +US$257萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$4550萬 | 2.06% |
860,818
-73,089
| -8% | -US$384萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$4412萬 | 2% |
1,179,963
+18,872
| +2% | +US$72.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.9億
| US$3957萬 | 1.79% |
1,200,220
+59,013
| +5% | +US$203萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2258億
| US$3947萬 | 1.79% |
439,162
+43,882
| +11% | +US$384萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$3915萬 | 1.77% |
725,630
+100,458
| +16% | +US$535萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2268億
| US$3631萬 | 1.64% |
523,978
+21,081
| +4% | +US$151萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1212億
| US$3428萬 | 1.55% |
474,399
+41,829
| +10% | +US$316萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3310萬 | 1.5% |
737,324
+4,266
| +0.6% | +US$19.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3226萬 | 1.46% |
60,444
-309
| -0.5% | -US$14.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$3063萬 | 1.39% |
322,995
-19,465
| -6% | -US$189萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3045萬 | 1.38% |
80,782
-1,604
| -2% | -US$60.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3044萬 | 1.38% |
137,551
+7,302
| +6% | +US$157萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1172億
| US$3040萬 | 1.38% |
901,801
+50,802
| +6% | +US$171萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$2929萬 | 1.32% |
265,811
+64,003
| +32% | +US$705萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$2775萬 | 1.26% |
716,068
+15,109
| +2% | +US$59.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$2730萬 | 1.23% |
463,413
+25,066
| +6% | +US$150萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332億
| US$2652萬 | 1.2% |
298,958
+21,912
| +8% | +US$200萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
21
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24億
| US$2627萬 | 1.19% |
2,836,535
+120,617
| +4% | +US$113萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1816億
| US$2538萬 | 1.15% |
280,161
+15,616
| +6% | +US$140萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8132億
| US$2447萬 | 1.11% |
31,797
+522
| +2% | +US$39.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1063億
| US$2318萬 | 1.05% |
289,436
+14,905
| +5% | +US$121萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1375億
| US$2271萬 | 1.03% |
60,403
+1,581
| +3% | +US$61.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
Advisornet Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisornet Financial持有2,285個部位，價值US$22.1億，較前一季的US$21.9億增加0.96%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Advisornet Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加377檔、減碼248檔持股和已平倉1,612筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共131,547股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$994萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisornet Financial在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進131,547股，價值US$273萬。
- Advisornet Financial在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$745萬。
- Advisornet Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$994萬。
- Advisornet Financial於2026年第3季完全出清Nebius Group N.V.，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2026年第3季，Advisornet Financial的投資組合規模為US$22.1億，前十大持股占22%。
- Advisornet Financial在2026年第3季新增了11個部位，並平倉1,612個部位。
- Advisornet Financial的投資組合價值較前一季上升0.96%，達到US$22.1億。
根據Advisornet Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。