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Foster & Motley 投資組合持股
AUM
US$21.7億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
27.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+27.73%
3年估算報酬率
+68.82%
5年估算報酬率
+74.95%
10年估算報酬率
+201.92%
AUM
US$21.7億
AUM 成長
+US$2.35億
(+12%)
資金流向
+US$6110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.2%
持股
417
新
22
增持
117
減碼
248
已平倉
12
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$6068萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1296萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$972萬 |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$863萬 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$660萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$878萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+US$828萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$489萬 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$418萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$393萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.06% |
| 2 | 科技 | 16.6% |
| 3 | 金融 | 7.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.13% |
| 5 | 醫療保健 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1.34億 | 6.17% |
2,540,904
+97,955
| +4% | +US$515萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$9030萬 | 4.16% |
3,260,047
+147,701
| +5% | +US$398萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$8354萬 | 3.84% |
1,856,863
-92,546
| -5% | -US$418萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7398萬 | 3.4% |
255,657
+9,631
| +4% | +US$275萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$6029萬 | 2.77% |
+613,923
| 新 | +US$6068萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$4971萬 | 2.29% |
515,223
-5,984
| -1% | -US$55.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$4902萬 | 2.26% |
1,235,419
-6,381
| -0.5% | -US$25.8萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$4845萬 | 2.23% |
543,156
+144,486
| +36% | +US$1296萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.19億
| US$4749萬 | 2.19% |
1,045,792
-8,617
| -0.8% | -US$39.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$4108萬 | 1.89% |
1,016,714
-54,468
| -5% | -US$223萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3803萬 | 1.75% |
107,628
-3,889
| -3% | -US$139萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$3474萬 | 1.6% |
1,408,799
+267,083
| +23% | +US$660萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3202萬 | 1.47% |
85,839
+5,552
| +7% | +US$225萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$3050萬 | 1.4% |
604,132
+29,931
| +5% | +US$151萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3016萬 | 1.39% |
312,740
+13,124
| +4% | +US$125萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2987萬 | 1.37% |
406,889
+57,497
| +16% | +US$422萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$2920萬 | 1.34% |
1,101,719
+119,249
| +12% | +US$318萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$2708萬 | 1.25% |
645,797
+4,775
| +0.7% | +US$20.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$2237萬 | 1.03% |
944,793
-45,265
| -5% | -US$106萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2211萬 | 1.02% |
29,602
+1,052
| +4% | +US$76.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Dell
DELL
US$2872億
| US$2170萬 | 1% |
50,298
-4,489
| -8% | -US$130萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Jabil
JBL
US$292億
| US$1989萬 | 0.92% |
51,598
-5,985
| -10% | -US$207萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1947萬 | 0.9% |
165,724
-3,915
| -2% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$1789萬 | 0.82% |
470,018
-1,929
| -0.4% | -US$6.88萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$1687萬 | 0.78% |
223,031
-3,255
| -1% | -US$23.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Foster & Motley的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Foster & Motley持有417個部位，價值US$21.7億，較前一季的US$19.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Foster & Motley的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加117檔、減碼248檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard International High Dividend Yield ETF：共613,923股，價值US$6029萬。 最大的一筆賣出是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計金額為US$878萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- Foster & Motley在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard International High Dividend Yield ETF：共買進613,923股，價值US$6029萬。
- Foster & Motley在2026年第2季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1296萬。
- Foster & Motley在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$878萬。
- Foster & Motley於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$489萬。
- 在2026年第2季，Foster & Motley的投資組合規模為US$21.7億，前十大持股占31%。
- Foster & Motley在2026年第2季新增了22個部位，並平倉12個部位。
- Foster & Motley的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$21.7億。
根據Foster & Motley的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。