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Foster & Motley ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.7億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
27.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+27.73%
3年間の予想リターン
+68.82%
5年予想リターン
+74.95%
10年間の推定リターン
+201.92%
AUM
$21.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.35億
(+12%)
資金フロー
+$6110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.2%
保有額
417
新規
22
買い増し
117
減少
248
解消
12
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$878万 |
| 2 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+$828万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$489万 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$418万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$393万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.06% |
| 2 | 情報技術 | 16.6% |
| 3 | 金融 | 7.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.13% |
| 5 | ヘルスケア | 5.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1.34億 | 6.17% |
2,540,904
+97,955
| +4% | +$515万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $9030万 | 4.16% |
3,260,047
+147,701
| +5% | +$398万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
3
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $8354万 | 3.84% |
1,856,863
-92,546
| -5% | -$418万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7398万 | 3.4% |
255,657
+9,631
| +4% | +$275万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $6029万 | 2.77% |
+613,923
| 新規 | +$6068万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $4971万 | 2.29% |
515,223
-5,984
| -1% | -$55.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $4902万 | 2.26% |
1,235,419
-6,381
| -0.5% | -$25.8万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $4845万 | 2.23% |
543,156
+144,486
| +36% | +$1296万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$9.19億
| $4749万 | 2.19% |
1,045,792
-8,617
| -0.8% | -$39.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $4108万 | 1.89% |
1,016,714
-54,468
| -5% | -$223万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3803万 | 1.75% |
107,628
-3,889
| -3% | -$139万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $3474万 | 1.6% |
1,408,799
+267,083
| +23% | +$660万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3202万 | 1.47% |
85,839
+5,552
| +7% | +$225万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3050万 | 1.4% |
604,132
+29,931
| +5% | +$151万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3016万 | 1.39% |
312,740
+13,124
| +4% | +$125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2987万 | 1.37% |
406,889
+57,497
| +16% | +$422万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2920万 | 1.34% |
1,101,719
+119,249
| +12% | +$318万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $2708万 | 1.25% |
645,797
+4,775
| +0.7% | +$20.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $2237万 | 1.03% |
944,793
-45,265
| -5% | -$106万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2211万 | 1.02% |
29,602
+1,052
| +4% | +$76.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Dell
DELL
$2872億
| $2170万 | 1% |
50,298
-4,489
| -8% | -$130万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Jabil
JBL
$292億
| $1989万 | 0.92% |
51,598
-5,985
| -10% | -$207万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $1947万 | 0.9% |
165,724
-3,915
| -2% | -$40.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1789万 | 0.82% |
470,018
-1,929
| -0.4% | -$6.88万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $1687万 | 0.78% |
223,031
-3,255
| -1% | -$23.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Foster & Motleyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foster & Motleyは417銘柄を保有し、保有額は$21.7億でした。前四半期の$19.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Foster & Motleyの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、117件増加しました、248件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard International High Dividend Yield ETFで、保有株数は613,923株、評価額は$6029万でした。 最も大きな売却はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定額は$878万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Foster & Motleyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard International High Dividend Yield ETFで、株数は613,923株、評価額は$6029万でした。
- Foster & Motleyは2026年第2四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1296万でした。
- Foster & Motleyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$878万相当を減らしました。
- Foster & Motleyは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$489万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foster & Motleyの上位10銘柄は、運用資産総額$21.7億のポートフォリオの31%を占めています。
- Foster & Motleyは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Foster & Motleyのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$21.7億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のFoster & Motleyの 13F報告書 に基づいています。