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Marathon Asset Management (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.6億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
30.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.41%
1年予想リターン
+30.05%
3年間の予想リターン
+80.82%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
+367.51%
AUM
$24.6億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-5.6%)
資金フロー
-$4.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.56%
保有額
76
新規
2
買い増し
9
減少
62
解消
2
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+$1807万 |
| 2 |
Warner Music
WMG
|
+$1351万 |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+$1012万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1007万 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+$505万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$6094万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3142万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2366万 |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+$2133万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$1813万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.73% |
| 2 | 情報技術 | 14.04% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CNH Industrial
CNH
$187億
| $1.26億 | 5.13% |
11,246,396
-418,017
| -4% | -$445万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.08億 | 4.39% |
302,312
-65,731
| -18% | -$2366万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $1.04億 | 4.22% |
1,037,637
-72,108
| -6% | -$687万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.02億 | 4.14% |
427,627
-125,171
| -23% | -$3142万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Millicom
TIGO
$139億
| $9682万 | 3.93% |
1,066,749
-40,509
| -4% | -$341万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Elevance Health
ELV
$929億
| $8488万 | 3.45% |
219,490
-48,898
| -18% | -$1813万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $8304万 | 3.37% |
482,251
-27,406
| -5% | -$492万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Scotiabank
BNS
$1115億
| $8262万 | 3.36% |
950,832
-138,562
| -13% | -$1091万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Brookfield
BN
$817億
| $7273万 | 2.95% |
1,705,303
-250,429
| -13% | -$1120万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
10
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $6448万 | 2.62% |
414,473
-9,685
| -2% | -$126万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $6180万 | 2.51% |
53,547
-81,269
| -60% | -$6094万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5958万 | 2.42% |
159,718
-37,276
| -19% | -$1508万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $5629万 | 2.29% |
1,391,604
-204,046
| -13% | -$928万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5613万 | 2.28% |
280,561
-76,892
| -22% | -$1581万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
Gildan
GIL
$75.8億
| $5447万 | 2.21% |
1,056,926
+314,793
| +42% | +$1807万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $5419万 | 2.2% |
157,956
+4,647
| +3% | +$149万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Cemex
CX
$148億
| $5242万 | 2.13% |
4,368,041
-256,072
| -6% | -$318万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $5235万 | 2.13% |
250,994
-36,703
| -13% | -$856万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
19
Laureate Education
LAUR
$53.2億
| $5109万 | 2.08% |
1,406,633
-89,602
| -6% | -$302万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4799万 | 1.95% |
85,206
-18,539
| -18% | -$1134万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
21
TransUnion
TRU
$142億
| $4627万 | 1.88% |
641,352
+72,060
| +13% | +$505万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $3993万 | 1.62% |
459,750
-67,274
| -13% | -$576万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
23
Markel Group
MKL
$229億
| $3987万 | 1.62% |
20,414
-4,487
| -18% | -$838万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $3822万 | 1.55% |
76,168
-17,253
| -18% | -$828万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $3747万 | 1.52% |
430,459
-112,584
| -21% | -$937万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Marathon Asset Management (UK)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marathon Asset Management (UK)は$24.6億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$26.1億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Marathon Asset Management (UK)は$1230万相当のWarner Musicの新規ポジションを取りました。
- Marathon Asset Management (UK)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarner Musicで、株数は454,281株、評価額は$1230万でした。
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- Marathon Asset Management (UK)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$6094万相当を減らしました。
- Marathon Asset Management (UK)は2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1581万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marathon Asset Management (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$24.6億のポートフォリオの38%を占めています。
- Marathon Asset Management (UK)は2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Marathon Asset Management (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$24.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMarathon Asset Management (UK)の 13F報告書 に基づいています。