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Plante Moran Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.5億
売買回転率
60.66%
推定1年リターン
22.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.85%
1年予想リターン
+22.82%
3年間の予想リターン
+62.78%
5年予想リターン
+77.98%
10年間の推定リターン
+284.54%
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
+$6.04億
(+39%)
資金フロー
+$3.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.87%
保有額
1,655
新規
938
買い増し
249
減少
178
解消
66
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$1.83億 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1.33億 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$3943万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1239万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$407万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$528万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$343万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$135万 |
| 4 |
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
|
+$131万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.05% |
| 2 | 情報技術 | 1.38% |
| 3 | 金融 | 0.55% |
| 4 | ヘルスケア | 0.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $10.1億 | 47.21% |
1,477,660
+18,582
| +1% | +$1239万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $2.47億 | 11.49% |
1,002,829
+172,057
| +21% | +$3943万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1.94億 | 9.02% |
1,324,615
+1,324,377
| +556,461% | +$1.83億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.68億 | 7.83% |
2,363,851
+58,478
| +3% | +$407万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1.4億 | 6.49% |
1,119,113
+1,118,711
| +278,286% | +$1.33億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $9328万 | 4.34% |
271,224
-15,831
| -6% | -$528万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2819万 | 1.31% |
116,033
-14,743
| -11% | -$343万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2548万 | 1.19% |
236,723
+10,701
| +5% | +$114万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2202万 | 1.02% |
29,487
-729
| -2% | -$52.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2085万 | 0.97% |
565,591
-39,160
| -6% | -$135万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1579万 | 0.73% |
313,282
-7,130
| -2% | -$35.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1293万 | 0.6% |
44,692
-4,357
| -9% | -$125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1123万 | 0.52% |
14,992
+615
| +4% | +$44.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $892万 | 0.41% |
24,094
+3,139
| +15% | +$112万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $511万 | 0.24% |
13,690
-1,449
| -10% | -$58.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $398万 | 0.19% |
46,235
+665
| +1% | +$5.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $363万 | 0.17% |
7,258
+1,654
| +30% | +$79.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $356万 | 0.17% |
4,837
+470
| +11% | +$32.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $342万 | 0.16% |
9,572
-166
| -2% | -$5.98万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $319万 | 0.15% |
13,393
-690
| -5% | -$17.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $258万 | 0.12% |
20,745
-243
| -1% | -$2.93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $254万 | 0.12% |
7,197
-402
| -5% | -$14.4万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $238万 | 0.11% |
7,276
-1,689
| -19% | -$52.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $226万 | 0.11% |
8,905
-4,672
| -34% | -$109万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $186万 | 0.09% |
17,883
+1,550
| +9% | +$15.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SGF
MCC
Plante Moran Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plante Moran Financial Advisorsは1,655銘柄を保有し、保有額は$21.5億でした。前四半期の$15.5億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Plante Moran Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3.59億を投じ、新たに938銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち249銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、保有株数は4,944株、評価額は$29.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$528万相当を売却しました。
- Plante Moran Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、株数は4,944株、評価額は$29.8万でした。
- Plante Moran Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.83億でした。
- Plante Moran Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$528万相当を減らしました。
- Plante Moran Financial Advisorsは2026年第2四半期にBNY Mellon Municipal Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plante Moran Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの91%を占めています。
- Plante Moran Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに938件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Plante Moran Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$21.5億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPlante Moran Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。