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Waterloo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
28.5%
推定1年リターン
27.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.83%
1年予想リターン
+27.25%
3年間の予想リターン
+79.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.55億
(+25%)
資金フロー
+$2.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.49%
保有額
607
新規
126
買い増し
237
減少
184
解消
47
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5715万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$4417万 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$1833万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1186万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$893万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3941万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$3151万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$991万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$616万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.24% |
| 3 | 生活必需品 | 5.4% |
| 4 | 金融 | 4.87% |
| 5 | 不動産 | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7484万 | 4.21% |
851,658
+669,820
| +368% | +$5715万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $6006万 | 3.38% |
530,264
+23,025
| +5% | +$286万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $5411万 | 3.04% |
454,743
+103,730
| +30% | +$1186万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $4587万 | 2.58% |
+502,911
| 新規 | +$4417万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4148万 | 2.33% |
143,351
+20,031
| +16% | +$573万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3916万 | 2.2% |
129,254
+18,608
| +17% | +$527万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3691万 | 2.07% |
184,461
+16,087
| +10% | +$331万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $3650万 | 2.05% |
909,512
+30,664
| +3% | +$121万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $3428万 | 1.93% |
742,913
-19,099
| -3% | -$86.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $3044万 | 1.71% |
297,542
+8,365
| +3% | +$78.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3014万 | 1.69% |
141,666
-10,321
| -7% | -$211万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
$5億
| $2617万 | 1.47% |
952,040
-20,981
| -2% | -$56.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2535万 | 1.42% |
540,035
+90,133
| +20% | +$423万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $2353万 | 1.32% |
234,945
+3,024
| +1% | +$30.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $2140万 | 1.2% |
744,188
+26,179
| +4% | +$75.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2127万 | 1.2% |
298,504
+335
| +0.1% | +$2.33万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2076万 | 1.17% |
54,944
+8,827
| +19% | +$354万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1979万 | 1.11% |
28,818
-3,578
| -11% | -$239万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1955万 | 1.1% |
26,103
-54,116
| -67% | -$3941万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $1929万 | 1.08% |
457,187
-6,567
| -1% | -$26.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $1827万 | 1.03% |
+710,000
| 新規 | +$1833万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1745万 | 0.98% |
46,783
+4,145
| +10% | +$168万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1693万 | 0.95% |
179,061
+94,317
| +111% | +$893万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1605万 | 0.9% |
67,348
+7,324
| +12% | +$184万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1564万 | 0.88% |
23,851
-8,946
| -27% | -$488万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Waterloo Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waterloo Capitalは607銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$14.2億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Waterloo Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$2.07億を投じ、新たに126銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち237銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は502,911株、評価額は$4587万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3941万相当を売却しました。
- Waterloo Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は502,911株、評価額は$4587万でした。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5715万でした。
- Waterloo Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3941万相当を減らしました。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$580万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waterloo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの25%を占めています。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期に新たに126件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Waterloo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$17.8億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWaterloo Capitalの 13F報告書 に基づいています。