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Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imóveis | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 74,8 mi | 4,21% |
851.658
+669.820
| +368% | +US$ 57,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 60,1 mi | 3,38% |
530.264
+23.025
| +5% | +US$ 2,86 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 54,1 mi | 3,04% |
454.743
+103.730
| +30% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 45,9 mi | 2,58% |
+502.911
| Nova | +US$ 44,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41,5 mi | 2,33% |
143.351
+20.031
| +16% | +US$ 5,73 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 39,2 mi | 2,2% |
129.254
+18.608
| +17% | +US$ 5,27 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36,9 mi | 2,07% |
184.461
+16.087
| +10% | +US$ 3,31 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 36,5 mi | 2,05% |
909.512
+30.664
| +3% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 34,3 mi | 1,93% |
742.913
-19.099
| -3% | -US$ 868 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 30,4 mi | 1,71% |
297.542
+8.365
| +3% | +US$ 789 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 30,1 mi | 1,69% |
141.666
-10.321
| -7% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 26,2 mi | 1,47% |
952.040
-20.981
| -2% | -US$ 568 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 25,3 mi | 1,42% |
540.035
+90.133
| +20% | +US$ 4,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 23,5 mi | 1,32% |
234.945
+3.024
| +1% | +US$ 303 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 21,4 mi | 1,2% |
744.188
+26.179
| +4% | +US$ 754 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,3 mi | 1,2% |
298.504
+335
| +0,1% | +US$ 23,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 20,8 mi | 1,17% |
54.944
+8.827
| +19% | +US$ 3,54 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,8 mi | 1,11% |
28.818
-3.578
| -11% | -US$ 2,39 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,5 mi | 1,1% |
26.103
-54.116
| -67% | -US$ 39,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 19,3 mi | 1,08% |
457.187
-6.567
| -1% | -US$ 268 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 18,3 mi | 1,03% |
+710.000
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,5 mi | 0,98% |
46.783
+4.145
| +10% | +US$ 1,68 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 16,9 mi | 0,95% |
179.061
+94.317
| +111% | +US$ 8,93 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,1 mi | 0,9% |
67.348
+7.324
| +12% | +US$ 1,84 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 15,6 mi | 0,88% |
23.851
-8.946
| -27% | -US$ 4,88 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.