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Aprio Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,02 bi
Giro
13,3%
Retorno est. (1 ano)
24,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,89%
Retorno est. (1 ano)
+24,14%
Retorno est. (3 anos)
+60,64%
Retorno est. (5 anos)
+62,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 193 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,09%
Posição
669
Nova
56
Aumentada
332
Reduzida
227
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 9,15 mi |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 5,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 33,3 mi |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 8,11 mi |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 7,41 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 6,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,92% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 4,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,42% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 98,3 mi | 4,85% |
2.354.573
-101.850
| -4% | -US$ 4,06 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 77,2 mi | 3,81% |
2.262.600
-134.127
| -6% | -US$ 4,54 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 64,1 mi | 3,17% |
1.688.355
-219.398
| -12% | -US$ 8,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 63,3 mi | 3,12% |
1.340.131
-113.222
| -8% | -US$ 5,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 62 mi | 3,06% |
605.741
-38.984
| -6% | -US$ 3,68 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 43,7 mi | 2,16% |
571.707
-59.409
| -9% | -US$ 4,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 43,6 mi | 2,16% |
379.768
-9.138
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 41,7 mi | 2,06% |
670.801
-46.383
| -6% | -US$ 2,93 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 38,4 mi | 1,9% |
421.374
-12.430
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 36,3 mi | 1,79% |
1.048.859
-223.006
| -18% | -US$ 7,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 35,4 mi | 1,75% |
1.335.187
+151.270
| +13% | +US$ 3,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 34,1 mi | 1,68% |
676.658
+656.925
| +3.329% | +US$ 33,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,1 mi | 1,39% |
97.228
-324
| -0,3% | -US$ 92,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 26,7 mi | 1,32% |
139.438
+7.360
| +6% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 492 mi
| US$ 26,1 mi | 1,29% |
218.032
+7.608
| +4% | +US$ 906 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 25,5 mi | 1,26% |
258.205
-68.402
| -21% | -US$ 6,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 23,8 mi | 1,18% |
485.119
+21.794
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,7 mi | 1,17% |
31.713
-997
| -3% | -US$ 723 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 23 mi | 1,14% |
836.728
-69.419
| -8% | -US$ 1,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 22,2 mi | 1,1% |
427.719
+17.251
| +4% | +US$ 906 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 167 mi
| US$ 22,1 mi | 1,09% |
372.604
-13.894
| -4% | -US$ 841 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,1 mi | 1,09% |
110.215
+8.406
| +8% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 21,2 mi | 1,05% |
819.408
+100.186
| +14% | +US$ 2,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 20,1 mi | 1% |
769.632
-182.479
| -19% | -US$ 4,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20 mi | 0,99% |
53.599
-1.860
| -3% | -US$ 753 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aprio Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aprio Wealth Management detinha 669 posições avaliadas em US$ 2,02 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aprio Wealth Management mostra 56 novas, 332 aumentaram, 227 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Materials ETF: 15.297 ações no valor de US$ 3,5 mi. A maior venda foi de Janus Henderson AAA CLO ETF, estimada em US$ 33,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aprio Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Materials ETF: 15.297 ações no valor de US$ 3,5 mi.
- Aprio Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 33,1 mi.
- A maior redução de Aprio Wealth Management em T2 2026 foi em Capital Group Core Balanced ETF, com um corte estimado de US$ 8,11 mi.
- Aprio Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,3 mi.
- As dez maiores posições de Aprio Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 2,02 bi no T2 2026.
- Aprio Wealth Management abriu 56 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aprio Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aprio Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.