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Aprio Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.2억
회전율
13.3%
1년 추정 수익률
24.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.89%
1년 예상 수익률
+24.14%
3년 예상 수익률
+60.64%
5년 예상 수익률
+62.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.2억
AUM 성장
+US$1.93억
(+11%)
자금 흐름
+US$335만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.09%
보유액
669
신규
56
증가
332
축소
227
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$3310만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$915만 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$749만 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$731만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$559만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3327만 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$811만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$797만 |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$741만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$647만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.92% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 4.17% |
| 4 | 임의소비재 | 2.42% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$9826만 | 4.85% |
2,354,573
-101,850
| -4% | -US$406만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$7721만 | 3.81% |
2,262,600
-134,127
| -6% | -US$454만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$6409만 | 3.17% |
1,688,355
-219,398
| -12% | -US$811만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6325만 | 3.12% |
1,340,131
-113,222
| -8% | -US$512만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$6197만 | 3.06% |
605,741
-38,984
| -6% | -US$368만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$4368만 | 2.16% |
571,707
-59,409
| -9% | -US$450만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$4363만 | 2.16% |
379,768
-9,138
| -2% | -US$101만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$4172만 | 2.06% |
670,801
-46,383
| -6% | -US$293만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$3843만 | 1.9% |
421,374
-12,430
| -3% | -US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$3631만 | 1.79% |
1,048,859
-223,006
| -18% | -US$741만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3541만 | 1.75% |
1,335,187
+151,270
| +13% | +US$399만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$3407만 | 1.68% |
676,658
+656,925
| +3,329% | +US$3310만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2813만 | 1.39% |
97,228
-324
| -0.3% | -US$9.27만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$2674만 | 1.32% |
139,438
+7,360
| +6% | +US$138만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92억
| US$2611만 | 1.29% |
218,032
+7,608
| +4% | +US$90.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$2546만 | 1.26% |
258,205
-68,402
| -21% | -US$647만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$2380만 | 1.18% |
485,119
+21,794
| +5% | +US$108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2368만 | 1.17% |
31,713
-997
| -3% | -US$72.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$2298만 | 1.14% |
836,728
-69,419
| -8% | -US$190만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$2218만 | 1.1% |
427,719
+17,251
| +4% | +US$90.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67억
| US$2208만 | 1.09% |
372,604
-13,894
| -4% | -US$84.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2205만 | 1.09% |
110,215
+8,406
| +8% | +US$173만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$2118만 | 1.05% |
819,408
+100,186
| +14% | +US$257만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$2015만 | 1% |
769,632
-182,479
| -19% | -US$479만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1999만 | 0.99% |
53,599
-1,860
| -3% | -US$75.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Aprio Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aprio Wealth Management는 US$20.2억 상당의 669개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Aprio Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 332개 증가, 227개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Materials ETF으로, 15,297주를 보유했으며 가치는 US$350만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$3327만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Aprio Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Materials ETF으로, US$350만 상당의 15,297주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aprio Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3310만 규모예요.
- Aprio Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Balanced ETF이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Aprio Wealth Management는 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3327만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aprio Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.2억 중 28%를 차지해요.
- Aprio Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Aprio Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Aprio Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.