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Aprio Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$20.2億
週轉率
13.3%
1年估算報酬率
24.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.89%
1年估算報酬率
+24.14%
3年估算報酬率
+60.64%
5年估算報酬率
+62.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.2億
AUM 成長
+US$1.93億
(+11%)
資金流向
+US$335萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.09%
持股
669
新
56
增持
332
減碼
227
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$3310萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$915萬 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$749萬 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$731萬 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$559萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3327萬 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$811萬 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$797萬 |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$741萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$647萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.92% |
| 2 | 科技 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 4.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.42% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$9826萬 | 4.85% |
2,354,573
-101,850
| -4% | -US$406萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$7721萬 | 3.81% |
2,262,600
-134,127
| -6% | -US$454萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$6409萬 | 3.17% |
1,688,355
-219,398
| -12% | -US$811萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6325萬 | 3.12% |
1,340,131
-113,222
| -8% | -US$512萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$6197萬 | 3.06% |
605,741
-38,984
| -6% | -US$368萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$4368萬 | 2.16% |
571,707
-59,409
| -9% | -US$450萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$4363萬 | 2.16% |
379,768
-9,138
| -2% | -US$101萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$4172萬 | 2.06% |
670,801
-46,383
| -6% | -US$293萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$3843萬 | 1.9% |
421,374
-12,430
| -3% | -US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$3631萬 | 1.79% |
1,048,859
-223,006
| -18% | -US$741萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3541萬 | 1.75% |
1,335,187
+151,270
| +13% | +US$399萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$3407萬 | 1.68% |
676,658
+656,925
| +3,329% | +US$3310萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2813萬 | 1.39% |
97,228
-324
| -0.3% | -US$9.27萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$2674萬 | 1.32% |
139,438
+7,360
| +6% | +US$138萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92億
| US$2611萬 | 1.29% |
218,032
+7,608
| +4% | +US$90.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$2546萬 | 1.26% |
258,205
-68,402
| -21% | -US$647萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$2380萬 | 1.18% |
485,119
+21,794
| +5% | +US$108萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2368萬 | 1.17% |
31,713
-997
| -3% | -US$72.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$2298萬 | 1.14% |
836,728
-69,419
| -8% | -US$190萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$2218萬 | 1.1% |
427,719
+17,251
| +4% | +US$90.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67億
| US$2208萬 | 1.09% |
372,604
-13,894
| -4% | -US$84.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2205萬 | 1.09% |
110,215
+8,406
| +8% | +US$173萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$2118萬 | 1.05% |
819,408
+100,186
| +14% | +US$257萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$2015萬 | 1% |
769,632
-182,479
| -19% | -US$479萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1999萬 | 0.99% |
53,599
-1,860
| -3% | -US$75.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Aprio Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aprio Wealth Management持有669個部位，價值US$20.2億，較前一季的US$18.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Aprio Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加332檔、減碼227檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Materials ETF：共15,297股，價值US$350萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計金額為US$3327萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為科技和金融。
- Aprio Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Materials ETF：共買進15,297股，價值US$350萬。
- Aprio Wealth Management在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$3310萬。
- Aprio Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Balanced ETF，估計減持了US$811萬。
- Aprio Wealth Management於2026年第2季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$3327萬。
- 在2026年第2季，Aprio Wealth Management的投資組合規模為US$20.2億，前十大持股占28%。
- Aprio Wealth Management在2026年第2季新增了56個部位，並平倉33個部位。
- Aprio Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$20.2億。
根據Aprio Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。