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Aprio Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2024 M
Rotación
13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
24.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2024 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 193 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.09%
Posición
669
Nuevas
56
Aumentadas
332
Reducidas
227
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 9.15 M |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 5.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 8.11 M |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 7.41 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 6.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.92% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 4.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.42% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 98.3 M | 4.85% |
2,354,573
-101,850
| -4% | -USD 4.06 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 77.2 M | 3.81% |
2,262,600
-134,127
| -6% | -USD 4.54 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 64.1 M | 3.17% |
1,688,355
-219,398
| -12% | -USD 8.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 63.3 M | 3.12% |
1,340,131
-113,222
| -8% | -USD 5.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 62 M | 3.06% |
605,741
-38,984
| -6% | -USD 3.68 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 43.7 M | 2.16% |
571,707
-59,409
| -9% | -USD 4.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 43.6 M | 2.16% |
379,768
-9,138
| -2% | -USD 1.01 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 41.7 M | 2.06% |
670,801
-46,383
| -6% | -USD 2.93 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 38.4 M | 1.9% |
421,374
-12,430
| -3% | -USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 36.3 M | 1.79% |
1,048,859
-223,006
| -18% | -USD 7.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 35.4 M | 1.75% |
1,335,187
+151,270
| +13% | +USD 3.99 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 34.1 M | 1.68% |
676,658
+656,925
| +3,329% | +USD 33.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.1 M | 1.39% |
97,228
-324
| -0.3% | -USD 92.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 26.7 M | 1.32% |
139,438
+7,360
| +6% | +USD 1.38 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 492 M
| USD 26.1 M | 1.29% |
218,032
+7,608
| +4% | +USD 906 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 25.5 M | 1.26% |
258,205
-68,402
| -21% | -USD 6.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 23.8 M | 1.18% |
485,119
+21,794
| +5% | +USD 1.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.7 M | 1.17% |
31,713
-997
| -3% | -USD 723 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 23 M | 1.14% |
836,728
-69,419
| -8% | -USD 1.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 22.2 M | 1.1% |
427,719
+17,251
| +4% | +USD 906 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 167 M
| USD 22.1 M | 1.09% |
372,604
-13,894
| -4% | -USD 841 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.1 M | 1.09% |
110,215
+8,406
| +8% | +USD 1.73 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 21.2 M | 1.05% |
819,408
+100,186
| +14% | +USD 2.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 20.1 M | 1% |
769,632
-182,479
| -19% | -USD 4.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20 M | 0.99% |
53,599
-1,860
| -3% | -USD 753 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aprio Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aprio Wealth Management mantenía 669 posiciones por un valor de USD 2024 M, un aumento de 11% frente a los USD 1831 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aprio Wealth Management muestra 56 nuevos, Aumentaron 332, 227 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Materials ETF: 15,297 acciones con un valor de USD 3.5 M. La mayor venta fue Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 33.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aprio Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Materials ETF: 15,297 acciones por un valor de USD 3.5 M.
- Aprio Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 33.1 M.
- La mayor reducción de Aprio Wealth Management durante T2 2026 fue en Capital Group Core Balanced ETF, con un recorte estimado de USD 8.11 M.
- Aprio Wealth Management cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.3 M.
- Las diez principales posiciones de Aprio Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 2024 M en T2 2026.
- Aprio Wealth Management abrió 56 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aprio Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2024 M.
Según el Informe 13F de Aprio Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.