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Marathon Asset Management (UK) 投資組合持股
AUM
US$24.6億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
30.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.41%
1年估算報酬率
+30.05%
3年估算報酬率
+80.82%
5年估算報酬率
+109.89%
10年估算報酬率
+367.51%
AUM
US$24.6億
AUM 成長
-US$1.46億
(-5.6%)
資金流向
-US$4.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.56%
持股
76
新
2
增持
9
減碼
62
已平倉
2
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$1807萬 |
| 2 |
Warner Music
WMG
|
+US$1351萬 |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+US$1012萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1007萬 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+US$505萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6094萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3142萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2366萬 |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+US$2133萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1813萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.73% |
| 2 | 資訊科技 | 14.04% |
| 3 | 工業 | 12.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.71% |
| 5 | 通訊服務 | 10.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CNH Industrial
CNH
US$186億
| US$1.26億 | 5.13% |
11,246,396
-418,017
| -4% | -US$445萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$1.08億 | 4.39% |
302,312
-65,731
| -18% | -US$2366萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$498億
| US$1.04億 | 4.22% |
1,037,637
-72,108
| -6% | -US$687萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.02億 | 4.14% |
427,627
-125,171
| -23% | -US$3142萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Millicom
TIGO
US$134億
| US$9682萬 | 3.93% |
1,066,749
-40,509
| -4% | -US$341萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$8488萬 | 3.45% |
219,490
-48,898
| -18% | -US$1813萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Southern Copper
SCCO
US$1708億
| US$8304萬 | 3.37% |
482,251
-27,406
| -5% | -US$492萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Scotiabank
BNS
US$1123億
| US$8262萬 | 3.36% |
950,832
-138,562
| -13% | -US$1091萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Brookfield
BN
US$833億
| US$7273萬 | 2.95% |
1,705,303
-250,429
| -13% | -US$1120萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
10
Copa Holdings
CPA
US$55.2億
| US$6448萬 | 2.62% |
414,473
-9,685
| -2% | -US$126萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$6180萬 | 2.51% |
53,547
-81,269
| -60% | -US$6094萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$5958萬 | 2.42% |
159,718
-37,276
| -19% | -US$1508萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$5629萬 | 2.29% |
1,391,604
-204,046
| -13% | -US$928萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$5613萬 | 2.28% |
280,561
-76,892
| -22% | -US$1581萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$5447萬 | 2.21% |
1,056,926
+314,793
| +42% | +US$1807萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
Visa
V
US$7633億
| US$5419萬 | 2.2% |
157,956
+4,647
| +3% | +US$149萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Cemex
CX
US$148億
| US$5242萬 | 2.13% |
4,368,041
-256,072
| -6% | -US$318萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Franco-Nevada
FNV
US$465億
| US$5235萬 | 2.13% |
250,994
-36,703
| -13% | -US$856萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
Laureate Education
LAUR
US$53.7億
| US$5109萬 | 2.08% |
1,406,633
-89,602
| -6% | -US$302萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$4799萬 | 1.95% |
85,206
-18,539
| -18% | -US$1134萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
21
TransUnion
TRU
US$150億
| US$4627萬 | 1.88% |
641,352
+72,060
| +13% | +US$505萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$3993萬 | 1.62% |
459,750
-67,274
| -13% | -US$576萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
23
Markel Group
MKL
US$233億
| US$3987萬 | 1.62% |
20,414
-4,487
| -18% | -US$838萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$3822萬 | 1.55% |
76,168
-17,253
| -18% | -US$828萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$376億
| US$3747萬 | 1.52% |
430,459
-112,584
| -21% | -US$937萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Marathon Asset Management (UK)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marathon Asset Management (UK)持有76個部位，管理資產為US$24.6億，較前一季的US$26.1億減少5.6%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Marathon Asset Management (UK)於2026年第2季淨撤出US$4.19億，平倉2個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是Sealed Air，這筆估值約為US$1581萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Marathon Asset Management (UK)新建了Warner Music的部位，價值US$1230萬。
- Marathon Asset Management (UK)在2026年第2季最大筆買進的是Warner Music：共買進454,281股，價值US$1230萬。
- Marathon Asset Management (UK)在2026年第2季增持Gildan的幅度最大，估計增加US$1807萬。
- Marathon Asset Management (UK)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$6094萬。
- Marathon Asset Management (UK)於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$1581萬。
- 在2026年第2季，Marathon Asset Management (UK)的投資組合規模為US$24.6億，前十大持股占38%。
- Marathon Asset Management (UK)在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Marathon Asset Management (UK)的投資組合價值較前一季下跌5.6%，降至US$24.6億。
根據Marathon Asset Management (UK)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。