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Marathon Asset Management (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.6억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
30.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+30.05%
3년 예상 수익률
+80.82%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
+367.51%
AUM
US$24.6억
AUM 성장
-US$1.46억
(-5.6%)
자금 흐름
-US$4.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.56%
보유액
76
신규
2
증가
9
축소
62
청산됨
2
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$1807만 |
| 2 |
Warner Music
WMG
|
+US$1351만 |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+US$1012만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1007만 |
| 5 |
TransUnion
TRU
|
+US$505만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6094만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3142만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2366만 |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+US$2133만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1813만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.73% |
| 2 | 정보기술 | 14.04% |
| 3 | 산업재 | 12.49% |
| 4 | 임의소비재 | 11.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$1.26억 | 5.13% |
11,246,396
-418,017
| -4% | -US$445만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.08억 | 4.39% |
302,312
-65,731
| -18% | -US$2366만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$1.04억 | 4.22% |
1,037,637
-72,108
| -6% | -US$687만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.02억 | 4.14% |
427,627
-125,171
| -23% | -US$3142만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Millicom
TIGO
US$139억
| US$9682만 | 3.93% |
1,066,749
-40,509
| -4% | -US$341만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$8488만 | 3.45% |
219,490
-48,898
| -18% | -US$1813만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$8304만 | 3.37% |
482,251
-27,406
| -5% | -US$492만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$8262만 | 3.36% |
950,832
-138,562
| -13% | -US$1091만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Brookfield
BN
US$817억
| US$7273만 | 2.95% |
1,705,303
-250,429
| -13% | -US$1120만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
10
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$6448만 | 2.62% |
414,473
-9,685
| -2% | -US$126만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6180만 | 2.51% |
53,547
-81,269
| -60% | -US$6094만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5958만 | 2.42% |
159,718
-37,276
| -19% | -US$1508만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$5629만 | 2.29% |
1,391,604
-204,046
| -13% | -US$928만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5613만 | 2.28% |
280,561
-76,892
| -22% | -US$1581만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$5447만 | 2.21% |
1,056,926
+314,793
| +42% | +US$1807만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$5419만 | 2.2% |
157,956
+4,647
| +3% | +US$149만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Cemex
CX
US$148억
| US$5242만 | 2.13% |
4,368,041
-256,072
| -6% | -US$318만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$5235만 | 2.13% |
250,994
-36,703
| -13% | -US$856만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
| US$5109만 | 2.08% |
1,406,633
-89,602
| -6% | -US$302만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4799만 | 1.95% |
85,206
-18,539
| -18% | -US$1134만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
21
TransUnion
TRU
US$142억
| US$4627만 | 1.88% |
641,352
+72,060
| +13% | +US$505만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$3993만 | 1.62% |
459,750
-67,274
| -13% | -US$576만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
23
Markel Group
MKL
US$229억
| US$3987만 | 1.62% |
20,414
-4,487
| -18% | -US$838만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3822만 | 1.55% |
76,168
-17,253
| -18% | -US$828만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$3747만 | 1.52% |
430,459
-112,584
| -21% | -US$937만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Marathon Asset Management (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marathon Asset Management (UK)의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$24.6억였으며 전 분기 US$26.1억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Marathon Asset Management (UK)은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.19억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sealed Air으로, 추정 US$1581만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marathon Asset Management (UK)는 Warner Music에 US$1230만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marathon Asset Management (UK)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Music으로, US$1230만 상당의 454,281주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gildan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marathon Asset Management (UK)로, 추정 증가액은 US$1807만 규모예요.
- Marathon Asset Management (UK)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6094만예요.
- Marathon Asset Management (UK)는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marathon Asset Management (UK)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 38%를 차지해요.
- Marathon Asset Management (UK)는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Marathon Asset Management (UK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$24.6억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marathon Asset Management (UK)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.