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Discovery Capital Management 投資組合持股
AUM
US$24.1億
週轉率
53.85%
1年估算報酬率
286.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.21%
1年估算報酬率
+286.33%
3年估算報酬率
+870.71%
5年估算報酬率
+1,148.15%
10年估算報酬率
+8,870.96%
AUM
US$24.1億
AUM 成長
+US$4.83億
(+25%)
資金流向
-US$1.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.71%
持股
130
新
53
增持
20
減碼
25
已平倉
17
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$8913萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$6614萬 |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$5308萬 |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+US$4484萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.06億 |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$8908萬 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$8595萬 |
| 5 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+US$5308萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.99% |
| 2 | 通訊服務 | 17.72% |
| 3 | 金融 | 17.09% |
| 4 | 工業 | 8.69% |
| 5 | 原物料 | 6.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$4.72億 | 19.6% |
207,587
+23,887
| +13% | +US$3410萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Credicorp
BAP
US$310億
| US$1.06億 | 4.4% |
271,865
+131,165
| +93% | +US$4484萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
America Movil
AMX
US$684億
| US$1.04億 | 4.3% |
3,988,067
-456,116
| -10% | -US$1199萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26億
| US$9842萬 | 4.09% |
+51,799,352
| 新 | +US$8913萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Compass
COMP
US$70.1億
| US$9280萬 | 3.85% |
7,526,497
+1,454,200
| +24% | +US$1211萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
T1 Energy
TE
US$7.85億
| US$7077萬 | 2.94% |
+7,465,100
| 新 | +US$5308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99億
| US$7027萬 | 2.92% |
5,311,360
-200,000
| -4% | -US$292萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
JBS N.V.
JBS
US$429億
| US$6442萬 | 2.68% |
5,436,300
+2,070,900
| +62% | +US$3028萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Televisa
TV
US$13億
| US$5994萬 | 2.49% |
22,117,634
-270,307
| -1% | -US$77.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$5890萬 | 2.45% |
+355,336
| 新 | +US$6614萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Avis
CAR
US$36.3億
| US$5231萬 | 2.17% |
353,848
-194,829
| -36% | -US$4289萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4953萬 | 2.06% |
151,300
-3,400
| -2% | -US$106萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$4793萬 | 1.99% |
3,587,500
+1,345,800
| +60% | +US$1814萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9億
| US$4592萬 | 1.91% |
917,929
+48,800
| +6% | +US$230萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Genius Sports
GENI
US$17億
| US$4382萬 | 1.82% |
7,231,145
-223,100
| -3% | -US$115萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Applovin
APP
US$891億
| US$4278萬 | 1.78% |
83,040
+32,400
| +64% | +US$1564萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4205萬 | 1.75% |
176,435
+52,035
| +42% | +US$1306萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Cemex
CX
US$148億
| US$3789萬 | 1.57% |
3,157,800
-316,900
| -9% | -US$394萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
The GEO Group
GEO
US$37.7億
| US$3719萬 | 1.54% |
1,258,600
-167,300
| -12% | -US$379萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Capital One
COF
US$1238億
| US$3475萬 | 1.44% |
173,210
-95,600
| -36% | -US$1829萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$3371萬 | 1.4% |
1,379,400
-20,300
| -1% | -US$45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$3110萬 | 1.29% |
119,400
+34,400
| +40% | +US$847萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Ferrari
RACE
US$697億
| US$3037萬 | 1.26% |
+81,583
| 新 | +US$2838萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$2875萬 | 1.19% |
+115,000
| 新 | +US$2537萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Parsons
PSN
US$47.2億
| US$2769萬 | 1.15% |
528,600
+29,500
| +6% | +US$159萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Discovery Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Discovery Capital Management持有130個部位，價值US$24.1億，較前一季的US$19.2億增加25%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Discovery Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1.74億，平倉17個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Intercorp Financial Services，這筆估值約為US$5308萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Discovery Capital Management新建了AMC Entertainment Holdings的部位，價值US$9842萬。
- Discovery Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是AMC Entertainment Holdings：共買進51,799,352股，價值US$9842萬。
- Discovery Capital Management在2026年第2季增持Credicorp的幅度最大，估計增加US$4484萬。
- Discovery Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$2.06億。
- Discovery Capital Management於2026年第2季完全出清Intercorp Financial Services，估計賣出金額為US$5308萬。
- 在2026年第2季，Discovery Capital Management的投資組合規模為US$24.1億，前十大持股占50%。
- Discovery Capital Management在2026年第2季新增了53個部位，並平倉17個部位。
- Discovery Capital Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$24.1億。
根據Discovery Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。