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Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
28.5%
1년 추정 수익률
27.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+79.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$3.55억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.49%
보유액
607
신규
126
증가
237
축소
184
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7484만 | 4.21% |
851,658
+669,820
| +368% | +US$5715만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$6006만 | 3.38% |
530,264
+23,025
| +5% | +US$286만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$5411만 | 3.04% |
454,743
+103,730
| +30% | +US$1186만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$4587만 | 2.58% |
+502,911
| 신규 | +US$4417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4148만 | 2.33% |
143,351
+20,031
| +16% | +US$573만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3916만 | 2.2% |
129,254
+18,608
| +17% | +US$527만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3691만 | 2.07% |
184,461
+16,087
| +10% | +US$331만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$3650만 | 2.05% |
909,512
+30,664
| +3% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$3428만 | 1.93% |
742,913
-19,099
| -3% | -US$86.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$3044만 | 1.71% |
297,542
+8,365
| +3% | +US$78.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3014만 | 1.69% |
141,666
-10,321
| -7% | -US$211만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5억
| US$2617만 | 1.47% |
952,040
-20,981
| -2% | -US$56.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2535만 | 1.42% |
540,035
+90,133
| +20% | +US$423만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$2353만 | 1.32% |
234,945
+3,024
| +1% | +US$30.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$2140만 | 1.2% |
744,188
+26,179
| +4% | +US$75.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2127만 | 1.2% |
298,504
+335
| +0.1% | +US$2.33만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2076만 | 1.17% |
54,944
+8,827
| +19% | +US$354만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1979만 | 1.11% |
28,818
-3,578
| -11% | -US$239만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1955만 | 1.1% |
26,103
-54,116
| -67% | -US$3941만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$1929만 | 1.08% |
457,187
-6,567
| -1% | -US$26.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$1827만 | 1.03% |
+710,000
| 신규 | +US$1833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1745만 | 0.98% |
46,783
+4,145
| +10% | +US$168만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1693만 | 0.95% |
179,061
+94,317
| +111% | +US$893만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1605만 | 0.9% |
67,348
+7,324
| +12% | +US$184만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1564만 | 0.88% |
23,851
-8,946
| -27% | -US$488만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital는 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Waterloo Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억을 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였습니다.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waterloo Capital로, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25%를 차지해요.
- Waterloo Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.