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Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
28.5%
1년 추정 수익률
27.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+79.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$3.55억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.49%
보유액
607
신규
126
증가
237
축소
184
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
US$1346억
| US$546만 | 0.31% |
75,722
+54,240
| +252% | +US$398만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
77
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74억
| US$540만 | 0.3% |
30,564
+5,254
| +21% | +US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$102억
| US$533만 | 0.3% |
+9,926
| 신규 | +US$508만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$524만 | 0.29% |
10,476
+1,852
| +21% | +US$89만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
80
Wells Fargo
WFC
US$2477억
| US$520만 | 0.29% |
62,918
+357
| +0.6% | +US$2.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
Clearway Energy Class C
CWEN
US$39.2억
| US$516만 | 0.29% |
+151,034
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1241억
| US$504만 | 0.28% |
26,438
+12,648
| +92% | +US$216만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$499만 | 0.28% |
210,601
+41,371
| +24% | +US$92.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$386억
| US$495만 | 0.28% |
81,430
-1,883
| -2% | -US$11.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$492만 | 0.28% |
167,217
-246
| -0.1% | -US$7.02천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942억
| US$484만 | 0.27% |
13,068
+2,632
| +25% | +US$94.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
87
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.49억
| US$481만 | 0.27% |
179,736
+18,337
| +11% | +US$48.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
Coca-Cola
KO
US$3971억
| US$479만 | 0.27% |
58,888
+4,351
| +8% | +US$34.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
89
Antero Midstream
AM
US$99.1억
| US$465만 | 0.26% |
204,399
+6,745
| +3% | +US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$460만 | 0.26% |
15,906
+3,459
| +28% | +US$88.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
US$754억
| US$448만 | 0.25% |
140,196
+184
| +0.1% | +US$5.93천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
92
Quanta Services
PWR
US$865억
| US$446만 | 0.25% |
6,191
-710
| -10% | -US$48.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
93
Atmos Energy
ATO
US$289억
| US$442만 | 0.25% |
25,664
-2,930
| -10% | -US$52.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$439만 | 0.25% |
77,961
+2,212
| +3% | +US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
95
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$635억
| US$431만 | 0.24% |
127,251
+68,904
| +118% | +US$228만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
96
Outfront Media
OUT
US$55.5억
| US$430만 | 0.24% |
131,288
+27,372
| +26% | +US$84.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
97
DaVita
DVA
US$116억
| US$410만 | 0.23% |
+18,423
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
3M
MMM
US$881억
| US$403만 | 0.23% |
24,889
+793
| +3% | +US$12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
99
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.5억
| US$403만 | 0.23% |
183,245
-6,590
| -3% | -US$14.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
100
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$402만 | 0.23% |
52,633
-2,800
| -5% | -US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital 측은 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- Waterloo Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.