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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,31 % |
75.722
+54.240
| +252 % | +3,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
77
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,3 % |
30.564
+5.254
| +21 % | +899.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,3 % |
+9.926
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,29 % |
10.476
+1.852
| +21 % | +890.349 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
62.918
+357
| +0,6 % | +28.690 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,29 % |
+151.034
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,28 % |
26.438
+12.648
| +92 % | +2,16 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,28 % |
210.601
+41.371
| +24 % | +923.533 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,28 % |
81.430
-1.883
| -2 % | -112.695 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,28 % |
167.217
-246
| -0,1 % | -7.025 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,27 % |
13.068
+2.632
| +25 % | +941.101 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
87
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
149 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,27 % |
179.736
+18.337
| +11 % | +487.997 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,27 % |
58.888
+4.351
| +8 % | +343.628 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
89
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,26 % |
204.399
+6.745
| +3 % | +146.487 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
15.906
+3.459
| +28 % | +888.304 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,25 % |
140.196
+184
| +0,1 % | +5.930 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,25 % |
6.191
-710
| -10 % | -485.303 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
93
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,25 % |
25.664
-2.930
| -10 % | -524.704 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,25 % |
77.961
+2.212
| +3 % | +112.112 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
95
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,24 % |
127.251
+68.904
| +118 % | +2,28 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
96
Outfront Media
OUT
5,47 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
131.288
+27.372
| +26 % | +849.468 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
+18.423
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,23 % |
24.889
+793
| +3 % | +120.198 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
99
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
372 Mio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,23 % |
183.245
-6.590
| -3 % | -146.019 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
100
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,23 % |
52.633
-2.800
| -5 % | -196.717 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .