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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,84 % |
42.499
+8.396
| +25 % | +3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,82 % |
19.615
+3.786
| +24 % | +2,74 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
133.204
-4.734
| -3 % | -506.279 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
310 Mio. $
| 14 Mio. $ | 0,78 % |
250.954
-7.789
| -3 % | -422.955 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,74 % |
17.933
+7.541
| +73 % | +5,19 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
31
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
6.498
+4.990
| +331 % | +7,94 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,73 % |
256.252
+14.271
| +6 % | +718.710 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
33
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
425 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,72 % |
307.808
+91.376
| +42 % | +3,69 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,7 % |
35.088
+1.231
| +4 % | +443.117 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,68 % |
20.700
+10.976
| +113 % | +4,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
128 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,67 % |
421.963
+16.945
| +4 % | +465.554 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
Seagate
STX
154 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,66 % |
12.142
-749
| -6 % | -571.349 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,6 % |
253.825
+12.173
| +5 % | +516.449 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,6 % |
178.293
+5.973
| +3 % | +351.045 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,6 % |
107.044
+18.123
| +20 % | +1,79 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
139.369
+30.275
| +28 % | +2,57 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,37 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,56 % |
387.215
+258.164
| +200 % | +7,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 0,53 % |
97.062
-7.437
| -7 % | -714.348 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
44
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,52 % |
99.472
+8.407
| +9 % | +763.198 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,51 % |
37.287
-7.625
| -17 % | -1,78 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,5 % |
354.627
+14.209
| +4 % | +355.897 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,48 % |
+384.700
| Neu | +8,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
113.513
-32.937
| -22 % | -2,43 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
49
Global E Online
GLBE
7,02 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,48 % |
+243.565
| Neu | +7,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,47 % |
296.877
-88.185
| -23 % | -2,51 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .