Waterloo Capitals iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterloo Capital Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,04 Mio. $	Verkaufen	37.287 -7.625	-17 %	-1,78 Mio. $	0,51 %	45
2026 Q1	9,6 Mio. $	Verkaufen	44.912 -107.011	-70 %	-23,4 Mio. $	0,67 %	38
2025 Q4	32 Mio. $	Kaufen	151.923 +73	+0 %	+15.079 $	2,3 %	7
2025 Q3	30,9 Mio. $	Kaufen	151.850 +4.094	+3 %	+814.433 $	2,3 %	8
2025 Q2	28,7 Mio. $	Kaufen	147.756 +4.111	+3 %	+761.368 $	2,32 %	7
2025 Q1	27 Mio. $	Kaufen	143.645 +15.525	+12 %	+2,96 Mio. $	2,51 %	6
2024 Q4	23,7 Mio. $	Kaufen	128.120 +3.527	+3 %	+676.523 $	2,5 %	6
2024 Q3	23,6 Mio. $	Verkaufen	124.593 -10.829	-8 %	-1,97 Mio. $	2,58 %	3
2024 Q2	23,6 Mio. $	Verkaufen	135.422 -6.308	-4 %	-1,1 Mio. $	2,84 %	4
2024 Q1	25,4 Mio. $	Kaufen	141.730 +71.712	+102 %	+12,1 Mio. $	3,24 %	2
2023 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	70.018 +25.254	+56 %	+3,9 Mio. $	1,87 %	7
2023 Q3	6,8 Mio. $	Kaufen	44.764 +1.829	+4 %	+290.087 $	1,99 %	17
2023 Q2	6,78 Mio. $	Verkaufen	42.935 -7.773	-15 %	-1,19 Mio. $	2 %	15
2023 Q1	7,72 Mio. $	Kaufen	+50.708	Neu	+7,83 Mio. $	2,39 %	13
2020 Q1	281.000 $	Kaufen	+2.830	Neu	+352.715 $	0,2 %	110

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Waterloo Capital: Q2 2026 im Rückblick

Waterloo Capital verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 1,78 Mio. $ und hielt danach 37.287 Aktien im Wert von 9,04 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Waterloo Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 37.287 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 9,04 Mio. $.
Waterloo Capital verkaufte 7.625 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,51 % des Portfolios von Waterloo Capital aus und war dessen Position auf Rang 45.
Waterloo Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Waterloo Capital in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .