Waterloo Capital
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de Waterloo Capital iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterloo Capital Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.04 M Vender
37,287
-7,625
-17% -USD 1.78 M 0.51% 45
2026
Q1 		USD 9.6 M Vender
44,912
-107,011
-70% -USD 23.4 M 0.67% 38
2025
Q4 		USD 32 M Comprar
151,923
+73
+0% +USD 15.1 k 2.3% 7
2025
Q3 		USD 30.9 M Comprar
151,850
+4,094
+3% +USD 814 k 2.3% 8
2025
Q2 		USD 28.7 M Comprar
147,756
+4,111
+3% +USD 761 k 2.32% 7
2025
Q1 		USD 27 M Comprar
143,645
+15,525
+12% +USD 2.96 M 2.51% 6
2024
Q4 		USD 23.7 M Comprar
128,120
+3,527
+3% +USD 677 k 2.5% 6
2024
Q3 		USD 23.6 M Vender
124,593
-10,829
-8% -USD 1.97 M 2.58% 3
2024
Q2 		USD 23.6 M Vender
135,422
-6,308
-4% -USD 1.1 M 2.84% 4
2024
Q1 		USD 25.4 M Comprar
141,730
+71,712
+102% +USD 12.1 M 3.24% 2
2023
Q4 		USD 11.6 M Comprar
70,018
+25,254
+56% +USD 3.9 M 1.87% 7
2023
Q3 		USD 6.8 M Comprar
44,764
+1,829
+4% +USD 290 k 1.99% 17
2023
Q2 		USD 6.78 M Vender
42,935
-7,773
-15% -USD 1.19 M 2% 15
2023
Q1 		USD 7.72 M Comprar
+50,708
Nuevas +USD 7.83 M 2.39% 13
2020
Q1 		USD 281 k Comprar
+2,830
Nuevas +USD 353 k 0.2% 110

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterloo Capital en IWD: resumen de T2 2026

Waterloo Capital redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.78 M, y conservó 37,287 acciones valuadas en USD 9.04 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital tenía 37,287 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 9.04 M.
  • Waterloo Capital vendió 7,625 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.78 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.51% de la cartera de Waterloo Capital en T2 2026 y fue su posición número 45.
  • Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waterloo Capital en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 32 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.