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Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 15 mi | 0,84% |
42.499
+8.396
| +25% | +US$ 3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 14,6 mi | 0,82% |
19.615
+3.786
| +24% | +US$ 2,74 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 14,3 mi | 0,81% |
133.204
-4.734
| -3% | -US$ 506 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 307 mi
| US$ 14 mi | 0,78% |
250.954
-7.789
| -3% | -US$ 423 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 0,74% |
17.933
+7.541
| +73% | +US$ 5,19 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 12,9 mi | 0,73% |
6.498
+4.990
| +331% | +US$ 7,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 12,9 mi | 0,73% |
256.252
+14.271
| +6% | +US$ 719 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 420 mi
| US$ 12,8 mi | 0,72% |
307.808
+91.376
| +42% | +US$ 3,69 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 12,5 mi | 0,7% |
35.088
+1.231
| +4% | +US$ 443 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 12 mi | 0,68% |
20.700
+10.976
| +113% | +US$ 4,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$ 126 mi
| US$ 11,9 mi | 0,67% |
421.963
+16.945
| +4% | +US$ 466 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 11,7 mi | 0,66% |
12.142
-749
| -6% | -US$ 571 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
| US$ 10,8 mi | 0,6% |
253.825
+12.173
| +5% | +US$ 516 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 10,6 mi | 0,6% |
178.293
+5.973
| +3% | +US$ 351 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,6 mi | 0,6% |
107.044
+18.123
| +20% | +US$ 1,79 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 10,5 mi | 0,59% |
139.369
+30.275
| +28% | +US$ 2,57 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,41 bi
| US$ 10 mi | 0,56% |
387.215
+258.164
| +200% | +US$ 7,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 9,37 mi | 0,53% |
97.062
-7.437
| -7% | -US$ 714 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 9,28 mi | 0,52% |
99.472
+8.407
| +9% | +US$ 763 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 9,04 mi | 0,51% |
37.287
-7.625
| -17% | -US$ 1,78 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 8,88 mi | 0,5% |
354.627
+14.209
| +4% | +US$ 356 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,43 bi
| US$ 8,57 mi | 0,48% |
+384.700
| Nova | +US$ 8,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 8,5 mi | 0,48% |
113.513
-32.937
| -22% | -US$ 2,43 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Global E Online
GLBE
US$ 6,95 bi
| US$ 8,46 mi | 0,48% |
+243.565
| Nova | +US$ 7,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 8,43 mi | 0,47% |
296.877
-88.185
| -23% | -US$ 2,51 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.