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Waterloo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
28.5%
推定1年リターン
27.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.83%
1年予想リターン
+27.25%
3年間の予想リターン
+79.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.55億
(+25%)
資金フロー
+$2.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.49%
保有額
607
新規
126
買い増し
237
減少
184
解消
47
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5715万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$4417万 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$1833万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1186万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$893万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3941万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$3151万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$991万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$616万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.24% |
| 3 | 生活必需品 | 5.4% |
| 4 | 金融 | 4.87% |
| 5 | 不動産 | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1502万 | 0.84% |
42,499
+8,396
| +25% | +$300万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1465万 | 0.82% |
19,615
+3,786
| +24% | +$274万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $1434万 | 0.81% |
133,204
-4,734
| -3% | -$50.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
29
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.07億
| $1396万 | 0.78% |
250,954
-7,789
| -3% | -$42.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1321万 | 0.74% |
17,933
+7,541
| +73% | +$519万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
ASML
ASML
$6058億
| $1293万 | 0.73% |
6,498
+4,990
| +331% | +$794万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $1291万 | 0.73% |
256,252
+14,271
| +6% | +$71.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
33
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
$4.2億
| $1282万 | 0.72% |
307,808
+91,376
| +42% | +$369万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1254万 | 0.7% |
35,088
+1,231
| +4% | +$44.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1202万 | 0.68% |
20,700
+10,976
| +113% | +$450万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
$1.26億
| $1190万 | 0.67% |
421,963
+16,945
| +4% | +$46.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
Seagate
STX
$1434億
| $1172万 | 0.66% |
12,142
-749
| -6% | -$57.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.1億
| $1076万 | 0.6% |
253,825
+12,173
| +5% | +$51.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1064万 | 0.6% |
178,293
+5,973
| +3% | +$35.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1060万 | 0.6% |
107,044
+18,123
| +20% | +$179万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $1052万 | 0.59% |
139,369
+30,275
| +28% | +$257万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
42
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$14.1億
| $1004万 | 0.56% |
387,215
+258,164
| +200% | +$766万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $937万 | 0.53% |
97,062
-7,437
| -7% | -$71.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
44
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $928万 | 0.52% |
99,472
+8,407
| +9% | +$76.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $904万 | 0.51% |
37,287
-7,625
| -17% | -$178万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $888万 | 0.5% |
354,627
+14,209
| +4% | +$35.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84.3億
| $857万 | 0.48% |
+384,700
| 新規 | +$861万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $850万 | 0.48% |
113,513
-32,937
| -22% | -$243万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
49
Global E Online
GLBE
$69.5億
| $846万 | 0.48% |
+243,565
| 新規 | +$770万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $843万 | 0.47% |
296,877
-88,185
| -23% | -$251万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Waterloo Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waterloo Capitalは607銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$14.2億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Waterloo Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$2.07億を投じ、新たに126銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち237銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は502,911株、評価額は$4587万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3941万相当を売却しました。
- Waterloo Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は502,911株、評価額は$4587万でした。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5715万でした。
- Waterloo Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3941万相当を減らしました。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$580万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waterloo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの25%を占めています。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期に新たに126件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Waterloo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$17.8億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWaterloo Capitalの 13F報告書 に基づいています。