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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 15 M | 0.84% |
42,499
+8,396
| +25% | +USD 3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 14.6 M | 0.82% |
19,615
+3,786
| +24% | +USD 2.74 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 14.3 M | 0.81% |
133,204
-4,734
| -3% | -USD 506 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 307 M
| USD 14 M | 0.78% |
250,954
-7,789
| -3% | -USD 423 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 0.74% |
17,933
+7,541
| +73% | +USD 5.19 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 12.9 M | 0.73% |
6,498
+4,990
| +331% | +USD 7.94 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2438 M
| USD 12.9 M | 0.73% |
256,252
+14,271
| +6% | +USD 719 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 420 M
| USD 12.8 M | 0.72% |
307,808
+91,376
| +42% | +USD 3.69 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 12.5 M | 0.7% |
35,088
+1,231
| +4% | +USD 443 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 12 M | 0.68% |
20,700
+10,976
| +113% | +USD 4.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
USD 126 M
| USD 11.9 M | 0.67% |
421,963
+16,945
| +4% | +USD 466 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 11.7 M | 0.66% |
12,142
-749
| -6% | -USD 571 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
| USD 10.8 M | 0.6% |
253,825
+12,173
| +5% | +USD 516 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 10.6 M | 0.6% |
178,293
+5,973
| +3% | +USD 351 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.6 M | 0.6% |
107,044
+18,123
| +20% | +USD 1.79 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 10.5 M | 0.59% |
139,369
+30,275
| +28% | +USD 2.57 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1411 M
| USD 10 M | 0.56% |
387,215
+258,164
| +200% | +USD 7.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 9.37 M | 0.53% |
97,062
-7,437
| -7% | -USD 714 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 9.28 M | 0.52% |
99,472
+8,407
| +9% | +USD 763 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 9.04 M | 0.51% |
37,287
-7,625
| -17% | -USD 1.78 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 8.88 M | 0.5% |
354,627
+14,209
| +4% | +USD 356 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8432 M
| USD 8.57 M | 0.48% |
+384,700
| Nuevas | +USD 8.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 8.5 M | 0.48% |
113,513
-32,937
| -22% | -USD 2.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Global E Online
GLBE
USD 6947 M
| USD 8.46 M | 0.48% |
+243,565
| Nuevas | +USD 7.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 8.43 M | 0.47% |
296,877
-88,185
| -23% | -USD 2.51 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.