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E.S. Barr & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1784 M
Rotación
7.02%
Rendimiento estimado a 1 año
14.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.22%
AUM
USD 1784 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.4 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 69.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.37%
Posición
114
Nuevas
6
Aumentadas
8
Reducidas
53
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 9.37 M |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 540 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 27 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 17 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 64.37% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.91% |
| 4 | Tecnología | 4.25% |
| 5 | Atención médica | 3.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 241 M | 13.51% |
481,709
-8,095
| -2% | -USD 3.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 167 M | 9.38% |
473,699
-12,786
| -3% | -USD 4.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 150 M | 8.44% |
77,051
-171
| -0.2% | -USD 319 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 124 M | 6.96% |
122,798
-19,390
| -14% | -USD 18.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 109 M | 6.12% |
333,377
-8,090
| -2% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 104 M | 5.84% |
437,392
-6,599
| -1% | -USD 1.66 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
7
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 74 M | 4.15% |
163,383
+3,519
| +2% | +USD 1.58 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Home BancShares
HOMB
USD 5841 M
| USD 70.2 M | 3.94% |
2,458,588
+12,101
| +0.5% | +USD 329 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 68.3 M | 3.83% |
739,955
-6,172
| -0.8% | -USD 563 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 57.1 M | 3.2% |
485,135
-4,525
| -0.9% | -USD 544 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 52.5 M | 2.94% |
817,719
-2,128
| -0.3% | -USD 130 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 49.1 M | 2.75% |
137,398
-3,600
| -3% | -USD 1.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.7 M | 2.67% |
164,751
-525
| -0.3% | -USD 150 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 47.2 M | 2.65% |
139,614
-3,941
| -3% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 38.3 M | 2.15% |
898,434
-3,278
| -0.4% | -USD 147 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 36.4 M | 2.04% |
70,930
+18,796
| +36% | +USD 9.37 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 30.2 M | 1.7% |
120,988
+8,117
| +7% | +USD 1.79 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 29.6 M | 1.66% |
380,212
-27,363
| -7% | -USD 2.14 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.2 M | 1.64% |
115,055
-4,013
| -3% | -USD 935 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 27.4 M | 1.54% |
21,471
+2,511
| +13% | +USD 3.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 21.7 M | 1.22% |
29
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 17.9 M | 1% |
194,458
-1,075
| -0.5% | -USD 98.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
City Holding Co
CHCO
USD 1990 M
| USD 16.9 M | 0.95% |
127,751
-1,493
| -1% | -USD 188 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.68% |
59,043
-1,129
| -2% | -USD 267 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 11.5 M | 0.65% |
5,546
-232
| -4% | -USD 465 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WC
FAB
Revisión del portafolio de E.S. Barr & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, E.S. Barr & Co mantenía 114 posiciones por un valor de USD 1784 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 1719 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
E.S. Barr & Co registró retiros netos por USD 69.9 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue Xometry, una posición estimada en USD 239 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, E.S. Barr & Co abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 543 k.
- La mayor compra de E.S. Barr & Co en T2 2026 fue SpaceX: 3,180 acciones por un valor de USD 543 k.
- E.S. Barr & Co fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.37 M.
- La mayor reducción de E.S. Barr & Co durante T2 2026 fue en American Tower, con un recorte estimado de USD 27 M.
- E.S. Barr & Co cerró por completo su posición en Xometry en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de E.S. Barr & Co representan 65% de su cartera de USD 1784 M en T2 2026.
- E.S. Barr & Co abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de E.S. Barr & Co aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1784 M.
Según el Informe 13F de E.S. Barr & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.