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E.S. Barr & Co

E.S. Barr & Co 投資組合持股

AUM US$17.8億 週轉率 7.02%
1年估算報酬率 14.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.87%
1年估算報酬率
+14.07%
3年估算報酬率
+73.49%
5年估算報酬率
+75.69%
10年估算報酬率
+285.22%
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$6444萬
資金流向
-US$6991萬
資金流向％
-3.92%
前十大持股占比
65.37%
持股
114
新
6
增持
8
減碼
53
已平倉
2
平均持有時間
6.7 年
前10名平均持有時間
8.1 年
前20名平均持有期間
6.5 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MA圖示
Mastercard
MA
+US$937萬
2
MTD圖示
Mettler-Toledo International
MTD
+US$303萬
3
TTWO圖示
Take-Two Interactive
TTWO
+US$179萬
4
MCO圖示
Moody's
MCO
+US$158萬
5
SPCX圖示
SpaceX
SPCX
+US$54萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
AMT圖示
American Tower
AMT
+US$2705萬
2
GS圖示
Goldman Sachs
GS
+US$1890萬
3
NKE圖示
Nike
NKE
+US$1704萬
4
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$457萬
5
BRK.B圖示
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$389萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 64.37%
2 通訊服務 13.99%
3 非必需消費品 7.91%
4 科技 4.25%
5 醫療保健 3.53%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
BRK.B圖示
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$2.41億 13.51%
481,709
-8,095
-2% -US$389萬
2013 Q2
52個季度
GOOG圖示
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$1.67億 9.38%
473,699
-12,786
-3% -US$457萬
2013 Q2
52個季度
MKL圖示
3
Markel Group
MKL
US$229億
US$1.5億 8.44%
77,051
-171
-0.2% -US$31.9萬
2013 Q2
52個季度
GS圖示
4
Goldman Sachs
GS
US$2566億
US$1.24億 6.96%
122,798
-19,390
-14% -US$1890萬
2013 Q2
52個季度
JPM圖示
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$1.09億 6.12%
333,377
-8,090
-2% -US$251萬
2013 Q2
52個季度
AMZN圖示
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$1.04億 5.84%
437,392
-6,599
-1% -US$166萬
2015 Q4
42個季度
MCO圖示
7
Moody's
MCO
US$840億
US$7400萬 4.15%
163,383
+3,519
+2% +US$158萬
2016 Q1
41個季度
HOMB圖示
8
Home BancShares
HOMB
US$58.4億
US$7019萬 3.94%
2,458,588
+12,101
+0.5% +US$32.9萬
2016 Q4
38個季度
SCHW圖示
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
US$6828萬 3.83%
739,955
-6,172
-0.8% -US$56.3萬
2018 Q4
30個季度
BX圖示
10
Blackstone
BX
US$851億
US$5709萬 3.2%
485,135
-4,525
-0.9% -US$54.4萬
2013 Q2
52個季度
BRO圖示
11
Brown & Brown
BRO
US$232億
US$5246萬 2.94%
817,719
-2,128
-0.3% -US$13萬
2025 Q2
4個季度
GOOGL圖示
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$4910萬 2.75%
137,398
-3,600
-3% -US$130萬
2015 Q4
42個季度
AAPL圖示
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$4767萬 2.67%
164,751
-525
-0.3% -US$15萬
2013 Q2
52個季度
AXP圖示
14
American Express
AXP
US$2118億
US$4722萬 2.65%
139,614
-3,941
-3% -US$126萬
2013 Q2
52個季度
BN圖示
15
Brookfield
BN
US$817億
US$3826萬 2.15%
898,434
-3,278
-0.4% -US$14.7萬
2013 Q2
52個季度
MA圖示
16
Mastercard
MA
US$5409億
US$3643萬 2.04%
70,930
+18,796
+36% +US$937萬
2019 Q1
29個季度
TTWO圖示
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
US$3024萬 1.7%
120,988
+8,117
+7% +US$179萬
2021 Q3
19個季度
BSV圖示
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
US$2962萬 1.66%
380,212
-27,363
-7% -US$214萬
2024 Q2
8個季度
JNJ圖示
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$2922萬 1.64%
115,055
-4,013
-3% -US$93.5萬
2013 Q2
52個季度
MTD圖示
20
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
US$2743萬 1.54%
21,471
+2,511
+13% +US$303萬
2023 Q4
10個季度
BRK.A圖示
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
US$2172萬 1.22%
29
– –
2013 Q2
52個季度
ORLY圖示
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
US$1791萬 1%
194,458
-1,075
-0.5% -US$9.8萬
2017 Q2
36個季度
CHCO圖示
23
City Holding Co
CHCO
US$19.9億
US$1694萬 0.95%
127,751
-1,493
-1% -US$18.8萬
2023 Q1
13個季度
ADBE圖示
24
Adobe
ADBE
US$954億
US$1210萬 0.68%
59,043
-1,129
-2% -US$26.7萬
2022 Q2
16個季度
FCNCA圖示
25
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
US$1154萬 0.65%
5,546
-232
-4% -US$46.5萬
2024 Q4
6個季度
1
2 3 4 5

相似基金

Capital Impact Advisors
Capital Impact Advisors Boston, Massachusetts US$17.8億 AUM 56.11% 1年估算報酬率
Catalyst Funds Management
Catalyst Funds Management Sydney NSW, Australia US$17.8億 AUM 107.3% 1年估算報酬率
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina US$17.8億 AUM 19.66% 1年估算報酬率
Black Creek Investment Management
Black Creek Investment Management Toronto, Ontario, Canada US$17.8億 AUM 5.83% 1年估算報酬率
Oak Associates
Oak Associates Akron, Ohio US$17.9億 AUM 51.38% 1年估算報酬率
WC
Waterloo Capital Austin, Texas US$17.8億 AUM 27.25% 1年估算報酬率
FAB
First American Bank Dundee, Illinois US$17.9億 AUM 30.35% 1年估算報酬率
Avestar Capital
Avestar Capital New York US$17.9億 AUM 33.8% 1年估算報酬率

E.S. Barr & Co的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，E.S. Barr & Co持有114個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$17.2億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的65%。

E.S. Barr & Co於2026年第2季淨撤出US$6991萬，平倉2個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是Xometry，這筆估值約為US$23.9萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的64%，較前一季的64%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。

與趨勢相反，E.S. Barr & Co新建了SpaceX的部位，價值US$54.3萬。

  • E.S. Barr & Co在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,180股，價值US$54.3萬。
  • E.S. Barr & Co在2026年第2季增持Mastercard的幅度最大，估計增加US$937萬。
  • E.S. Barr & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Tower，估計減持了US$2705萬。
  • E.S. Barr & Co於2026年第2季完全出清Xometry，估計賣出金額為US$23.9萬。
  • 在2026年第2季，E.S. Barr & Co的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占65%。
  • E.S. Barr & Co在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
  • E.S. Barr & Co的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$17.8億。

根據E.S. Barr & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。