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E.S. Barr & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
7.02%
推定1年リターン
14.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.87%
1年予想リターン
+14.07%
3年間の予想リターン
+73.49%
5年予想リターン
+75.69%
10年間の推定リターン
+285.22%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$6444万
(+3.7%)
資金フロー
-$6991万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.37%
保有額
114
新規
6
買い増し
8
減少
53
解消
2
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
8.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$937万 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$303万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$179万 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+$158万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$54万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+$2705万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1890万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$1704万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$457万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 64.37% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.91% |
| 4 | 情報技術 | 4.25% |
| 5 | ヘルスケア | 3.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2.41億 | 13.51% |
481,709
-8,095
| -2% | -$389万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.67億 | 9.38% |
473,699
-12,786
| -3% | -$457万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Markel Group
MKL
$229億
| $1.5億 | 8.44% |
77,051
-171
| -0.2% | -$31.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.24億 | 6.96% |
122,798
-19,390
| -14% | -$1890万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.09億 | 6.12% |
333,377
-8,090
| -2% | -$251万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.04億 | 5.84% |
437,392
-6,599
| -1% | -$166万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
7
Moody's
MCO
$840億
| $7400万 | 4.15% |
163,383
+3,519
| +2% | +$158万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
8
Home BancShares
HOMB
$58.4億
| $7019万 | 3.94% |
2,458,588
+12,101
| +0.5% | +$32.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $6828万 | 3.83% |
739,955
-6,172
| -0.8% | -$56.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Blackstone
BX
$851億
| $5709万 | 3.2% |
485,135
-4,525
| -0.9% | -$54.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Brown & Brown
BRO
$232億
| $5246万 | 2.94% |
817,719
-2,128
| -0.3% | -$13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4910万 | 2.75% |
137,398
-3,600
| -3% | -$130万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4767万 | 2.67% |
164,751
-525
| -0.3% | -$15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2118億
| $4722万 | 2.65% |
139,614
-3,941
| -3% | -$126万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Brookfield
BN
$817億
| $3826万 | 2.15% |
898,434
-3,278
| -0.4% | -$14.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $3643万 | 2.04% |
70,930
+18,796
| +36% | +$937万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $3024万 | 1.7% |
120,988
+8,117
| +7% | +$179万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2962万 | 1.66% |
380,212
-27,363
| -7% | -$214万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2922万 | 1.64% |
115,055
-4,013
| -3% | -$93.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $2743万 | 1.54% |
21,471
+2,511
| +13% | +$303万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2172万 | 1.22% |
29
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1791万 | 1% |
194,458
-1,075
| -0.5% | -$9.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
23
City Holding Co
CHCO
$19.9億
| $1694万 | 0.95% |
127,751
-1,493
| -1% | -$18.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$954億
| $1210万 | 0.68% |
59,043
-1,129
| -2% | -$26.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $1154万 | 0.65% |
5,546
-232
| -4% | -$46.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
WC
FAB
E.S. Barr & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、E.S. Barr & Coは114銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.2億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
E.S. Barr & Coは2026年第2四半期に純額で$6991万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はXometryで、推定 $23.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、E.S. Barr & Coは$54.3万相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- E.S. Barr & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,180株、評価額は$54.3万でした。
- E.S. Barr & Coは2026年第2四半期にMastercardの保有額を最も増やし、増加額は推定$937万でした。
- E.S. Barr & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$2705万相当を減らしました。
- E.S. Barr & Coは2026年第2四半期にXometryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、E.S. Barr & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- E.S. Barr & Coは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- E.S. Barr & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$17.8億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のE.S. Barr & Coの 13F報告書 に基づいています。