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MONECO Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
22.4%
推定1年リターン
25.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.13%
1年予想リターン
+25.43%
3年間の予想リターン
+70.51%
5年予想リターン
+79.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.46億
(+27%)
資金フロー
+$2.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.38%
保有額
625
新規
110
買い増し
332
減少
131
解消
30
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1028万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$893万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$748万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$677万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$618万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+$508万 |
| 2 |
ENI
E
|
+$421万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$221万 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.24% |
| 2 | 情報技術 | 11.69% |
| 3 | 金融 | 4.22% |
| 4 | ヘルスケア | 3.56% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $6414万 | 3.92% |
637,159
+36,940
| +6% | +$371万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5875万 | 3.59% |
668,521
+51,269
| +8% | +$437万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $5148万 | 3.15% |
846,807
+103,201
| +14% | +$618万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4775万 | 2.92% |
165,022
+31,230
| +23% | +$893万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $4336万 | 2.65% |
149,208
-1,071
| -0.7% | -$30.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3375万 | 2.06% |
168,672
+49,999
| +42% | +$1028万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $3145万 | 1.92% |
624,036
+136,674
| +28% | +$677万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $2874万 | 1.76% |
1,465,168
+94,296
| +7% | +$185万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $2795万 | 1.71% |
1,431,523
+72,678
| +5% | +$142万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $2775万 | 1.7% |
1,362,707
+112,738
| +9% | +$230万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $2697万 | 1.65% |
1,452,021
+122,164
| +9% | +$228万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $2587万 | 1.58% |
1,578,888
+119,038
| +8% | +$196万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $2558万 | 1.56% |
1,536,904
+115,909
| +8% | +$194万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $2419万 | 1.48% |
1,179,623
+122,856
| +12% | +$253万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2404万 | 1.47% |
279,062
+7,868
| +3% | +$66.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2296万 | 1.4% |
61,546
+8,740
| +17% | +$354万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2017万 | 1.23% |
169,472
+65,426
| +63% | +$748万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1677万 | 1.02% |
70,344
+19,806
| +39% | +$497万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1664万 | 1.02% |
22,283
-253
| -1% | -$18.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1638万 | 1% |
64,501
+6,152
| +11% | +$143万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
21
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$20.1億
| $1529万 | 0.93% |
190,357
-28,867
| -13% | -$226万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1472万 | 0.9% |
41,188
+4,925
| +14% | +$177万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1472万 | 0.9% |
117,977
+32,863
| +39% | +$392万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1335万 | 0.82% |
257,782
+36,923
| +17% | +$189万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $1248万 | 0.76% |
104,727
+12,945
| +14% | +$140万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
MONECO Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MONECO Advisorsは625銘柄を保有し、保有額は$16.4億でした。前四半期の$12.9億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
MONECO Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.3億を投じ、新たに110銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち332銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は60,372株、評価額は$539万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、推定$226万相当を売却しました。
- MONECO Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Equity ETFで、株数は60,372株、評価額は$539万でした。
- MONECO Advisorsは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1028万でした。
- MONECO Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、推定$226万相当を減らしました。
- MONECO Advisorsは2026年第2四半期にInvesco CurrencyShares Swiss Franc Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$508万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MONECO Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- MONECO Advisorsは2026年第2四半期に新たに110件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- MONECO Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$16.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のMONECO Advisorsの 13F報告書 に基づいています。