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MONECO Advisors 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
22.4%
1年估算報酬率
25.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.13%
1年估算報酬率
+25.43%
3年估算報酬率
+70.51%
5年估算報酬率
+79.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
+US$3.46億
(+27%)
資金流向
+US$2.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.38%
持股
625
新
110
增持
332
減碼
131
已平倉
30
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1028萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$893萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$748萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$677萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$618萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$508萬 |
| 2 |
ENI
E
|
+US$421萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$221萬 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.24% |
| 2 | 科技 | 11.69% |
| 3 | 金融 | 4.22% |
| 4 | 醫療保健 | 3.56% |
| 5 | 工業 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$6414萬 | 3.92% |
637,159
+36,940
| +6% | +US$371萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5875萬 | 3.59% |
668,521
+51,269
| +8% | +US$437萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$5148萬 | 3.15% |
846,807
+103,201
| +14% | +US$618萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4775萬 | 2.92% |
165,022
+31,230
| +23% | +US$893萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$4336萬 | 2.65% |
149,208
-1,071
| -0.7% | -US$30.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3375萬 | 2.06% |
168,672
+49,999
| +42% | +US$1028萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3145萬 | 1.92% |
624,036
+136,674
| +28% | +US$677萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$2874萬 | 1.76% |
1,465,168
+94,296
| +7% | +US$185萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$2795萬 | 1.71% |
1,431,523
+72,678
| +5% | +US$142萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$2775萬 | 1.7% |
1,362,707
+112,738
| +9% | +US$230萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$2697萬 | 1.65% |
1,452,021
+122,164
| +9% | +US$228萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$2587萬 | 1.58% |
1,578,888
+119,038
| +8% | +US$196萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$2558萬 | 1.56% |
1,536,904
+115,909
| +8% | +US$194萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$2419萬 | 1.48% |
1,179,623
+122,856
| +12% | +US$253萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2404萬 | 1.47% |
279,062
+7,868
| +3% | +US$66.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2296萬 | 1.4% |
61,546
+8,740
| +17% | +US$354萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2017萬 | 1.23% |
169,472
+65,426
| +63% | +US$748萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1677萬 | 1.02% |
70,344
+19,806
| +39% | +US$497萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1664萬 | 1.02% |
22,283
-253
| -1% | -US$18.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1638萬 | 1% |
64,501
+6,152
| +11% | +US$143萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
21
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$1529萬 | 0.93% |
190,357
-28,867
| -13% | -US$226萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1472萬 | 0.9% |
41,188
+4,925
| +14% | +US$177萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1472萬 | 0.9% |
117,977
+32,863
| +39% | +US$392萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1335萬 | 0.82% |
257,782
+36,923
| +17% | +US$189萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$1248萬 | 0.76% |
104,727
+12,945
| +14% | +US$140萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
MONECO Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MONECO Advisors持有625個部位，價值US$16.4億，較前一季的US$12.9億增加27%。 其前十大持股占投資組合的25%。
MONECO Advisors在2026年第2季投入US$2.3億淨新增資金，建立110個新部位，並加碼332個既有持股。 其最大的新持股是Avantis International Equity ETF：共60,372股，價值US$539萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Focus ETF，估計減持了US$226萬。
- MONECO Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis International Equity ETF：共買進60,372股，價值US$539萬。
- MONECO Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1028萬。
- MONECO Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Focus ETF，估計減持了US$226萬。
- MONECO Advisors於2026年第2季完全出清Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust，估計賣出金額為US$508萬。
- 在2026年第2季，MONECO Advisors的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占25%。
- MONECO Advisors在2026年第2季新增了110個部位，並平倉30個部位。
- MONECO Advisors的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$16.4億。
根據MONECO Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。