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E.S. Barr & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1712 M
Rotación
4.31%
Rendimiento estimado a 1 año
4.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+272.54%
AUM
USD 1712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 71.5 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 34.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.72%
Posición
116
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
46
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 662 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 7.26 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 63.77% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.13% |
| 4 | Tecnología | 4.3% |
| 5 | Salud | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.57% |
93,199
-4,274
| -4% | -USD 479 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 9.6 M | 0.56% |
75,765
-2,316
| -3% | -USD 319 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
28
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 9.48 M | 0.55% |
249,670
+28,483
| +13% | +USD 1.21 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
29
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 9.34 M | 0.55% |
10,264
+465
| +5% | +USD 434 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 8.13 M | 0.48% |
35,615
-85
| -0.2% | -USD 18.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 8.06 M | 0.47% |
24,944
-152
| -0.6% | -USD 51.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.63 M | 0.45% |
14,869
+725
| +5% | +USD 335 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
33
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 6.32 M | 0.37% |
79,574
-1,335
| -2% | -USD 126 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 4.98 M | 0.29% |
62,162
-1,350
| -2% | -USD 117 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 3.77 M | 0.22% |
3,258
+22
| +0.7% | +USD 26 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.6 M | 0.21% |
22,119
-500
| -2% | -USD 78.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.19 M | 0.19% |
21,966
-175
| -0.8% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.92 M | 0.17% |
8,220
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.78 M | 0.16% |
3,651
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
40
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 2.43 M | 0.14% |
23,412
-108
| -0.5% | -USD 11.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
41
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 2.22 M | 0.13% |
24,300
-125
| -0.5% | -USD 12.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 2.07 M | 0.12% |
5,902
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 2.02 M | 0.12% |
5,613
+225
| +4% | +USD 82.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.96 M | 0.11% |
18,669
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.66 M | 0.1% |
2,045
+450
| +28% | +USD 382 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 1.57 M | 0.09% |
6,000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.5 M | 0.09% |
17,404
-150
| -0.9% | -USD 13 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.08% |
38,409
-5,503
| -13% | -USD 221 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.07% |
5,600
-700
| -11% | -USD 172 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.06% |
6,250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de E.S. Barr & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, E.S. Barr & Co mantenía 116 posiciones valuadas en USD 1712 M, un 4% menos que los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. E.S. Barr & Co abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 116 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de E.S. Barr & Co en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 362 acciones por un valor de USD 254 k.
- E.S. Barr & Co fue quien más aumentó su posición en Brown & Brown durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de E.S. Barr & Co durante T3 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- E.S. Barr & Co cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de E.S. Barr & Co representan 65% de su cartera de USD 1712 M en T3 2026.
- E.S. Barr & Co abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de E.S. Barr & Co cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1712 M.
Según el Informe 13F de E.S. Barr & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.