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E.S. Barr & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
7,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,22 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-69,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,37 %
Position
114
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
53
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+9,37 Mio. $ |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+540.229 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,57 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 64,37 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,91 % |
| 4 | Technologie | 4,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,62 % |
97.473
-80
| -0,1 % | -8.182 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
78.081
-2.358
| -3 % | -352.583 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,55 % |
221.187
+4.928
| +2 % | +230.558 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
29
Costco
COST
435 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,51 % |
9.799
-5
| -0,1 % | -4.982 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
115.304
-8.424
| -7 % | -680.447 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Sherwin-Williams
SHW
77,5 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,48 % |
25.096
-70
| -0,3 % | -22.361 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
32
Wynn Resorts
WYNN
7,35 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,44 % |
80.909
-4.375
| -5 % | -451.263 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 7,14 Mio. $ | 0,4 % |
35.700
+100
| +0,3 % | +20.561 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 5,28 Mio. $ | 0,3 % |
14.144
-680
| -5 % | -275.129 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
35
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,29 % |
63.512
-3.500
| -5 % | -281.274 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,22 % |
3.236
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
37
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,19 % |
8.220
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
38
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,18 % |
22.141
-685
| -3 % | -99.702 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,17 % |
22.619
-1.390
| -6 % | -208.038 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,15 % |
3.651
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
41
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,15 % |
23.520
-1.650
| -7 % | -204.835 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
42
KKR & Co
KKR
83,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,13 % |
24.425
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
43
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,13 % |
5.902
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
44
Visa
V
749 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,1 % |
5.388
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
45
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
43.912
-387.489
| -90 % | -17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
18.669
-748
| -4 % | -76.257 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
1.595
-25
| -2 % | -21.962 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
6.300
-400
| -6 % | -89.570 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
17.554
-1.500
| -8 % | -118.465 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,07 % |
6.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von E.S. Barr & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt E.S. Barr & Co 114 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
E.S. Barr & Co zog im Q2 2026 netto 69,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Xometry – eine Position im geschätzten Wert von 238.914 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete E.S. Barr & Co eine neue Position in SpaceX im Wert von 543.335 $.
- Der größte Kauf von E.S. Barr & Co im Q2 2026 war SpaceX: 3.180 Aktien im Wert von 543.335 $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von E.S. Barr & Co im Q2 2026 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- E.S. Barr & Co hat seine Position in Xometry im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.914 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von E.S. Barr & Co machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- E.S. Barr & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von E.S. Barr & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von E.S. Barr & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .