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Oak Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+176,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+769,34 %
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
-30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,37 %
Position
148
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
41
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+969.379 $ |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+499.997 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+443.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,84 Mio. $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+3,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,96 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 10 % |
592.265
-20.885
| -3 % | -4,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 122 Mio. $ | 6,85 % |
513.856
-1.950
| -0,4 % | -489.466 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 118 Mio. $ | 6,61 % |
334.320
-16.345
| -5 % | -5,84 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 6 % |
913.345
-6.213
| -0,7 % | -649.751 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 80,5 Mio. $ | 4,5 % |
213.136
-22.331
| -9 % | -8,95 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 60,6 Mio. $ | 3,39 % |
302.749
-800
| -0,3 % | -164.484 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 3,29 % |
101.266
-1.050
| -1 % | -430.489 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 3 % |
156.397
-3.024
| -2 % | -970.839 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 2,87 % |
90.960
-2.377
| -3 % | -1,45 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 2,86 % |
136.992
-300
| -0,2 % | -121.380 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 51 Mio. $ | 2,85 % |
142.621
-8.883
| -6 % | -3,2 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 2,71 % |
172.172
+1.609
| +0,9 % | +443.419 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 2,22 % |
109.731
-735
| -0,7 % | -251.601 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 2,19 % |
424.880
-3.095
| -0,7 % | -282.245 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,95 % |
106.443
-710
| -0,7 % | -220.489 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 32,7 Mio. $ | 1,83 % |
112.894
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,74 % |
353.464
+13.448
| +4 % | +969.379 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,6 % |
64.174
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,56 % |
151.167
-730
| -0,5 % | -136.510 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
20
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,46 % |
168.552
-26.160
| -13 % | -3,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,36 % |
155.362
-1.000
| -0,6 % | -149.912 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,34 % |
70.336
-471
| -0,7 % | -153.625 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,3 % |
113.197
-10.725
| -9 % | -2,54 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,29 % |
104.557
-660
| -0,6 % | -149.885 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
25
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,19 % |
+10.698
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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FAB
Portfolio-Rückblick von Oak Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Associates 148 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oak Associates für Q2 2026 weist 8 neu, 9 erhöht, 41 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Oak Associates im Q2 2026 war ASML: 10.698 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Associates im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
- Oak Associates hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Oak Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .